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梅雁吉祥现金流表

1.17亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

梅雁吉祥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.21 亿 3.75 亿 2.7 亿 3.17 亿 3.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 -0.13 亿 0.79 亿 0.97 亿 1.17 亿
现金流入 2.09 亿 2.61 亿 3.67 亿 3.48 亿 4.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.96 亿 2.15 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.46 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.14 亿
现金流出 1.12 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.52 亿 2.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.12 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.06 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.85 亿 0.71 亿 0.61 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.16 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.46 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -2.04 亿 -0.11 亿 -0.54 亿 -1.1 亿
现金流入 3.45 亿 0.27 亿 193.63 万 305.47 万 0.52 亿
+收回投资收到的现金 3.4 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 349.04 万 244.88 万 193.63 万 210.72 万 126.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,613.0 元 0.0 元 0.0 元 94.75 万 91.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 178.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.7 亿 2.31 亿 0.13 亿 0.57 亿 1.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 995.93 万 0.13 亿 0.26 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 3.6 亿 50.0 万 0.0 元 0.31 亿 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.17 亿 0.0 元 0.0 元 944.01 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 391.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 1.11 亿 -0.21 亿 -0.33 亿 1.81 亿
现金流入 50.35 万 1.38 亿 0.1 亿 0.19 亿 2.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.0 万 152.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.38 亿 0.1 亿 0.17 亿 2.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 50.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 759.0 万 0.18 亿 0.27 亿 0.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.18 亿 966.28 万 0.2 亿 -16.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 123.74 万 381.71 万 393.6 万 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 -1.06 亿 0.47 亿 0.1 亿 1.88 亿
期末现金及现金等价物余额 3.75 亿 2.7 亿 3.17 亿 3.27 亿 5.15 亿


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