资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 9.9 | 11.3 | 12.3 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 7.8 | 13.4 | 13.7 | 12.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 16.2 | 25.2 | 29.6 | 31.0 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 6.2 | 6.0 | 1.9 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 83.8 | 74.8 | 70.4 | 69.0 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 1.2 | 7.9 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 98.7 | 86.8 | 86.0 | -- | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.0 | 2.7 | -4.0 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 0.4 | 2.4 | -4.3 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | 1.8 | 4.6 | -5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 31.3 | 35.0 | 39.0 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 8.8 | 17.8 | -34.4 | -45.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 17.7 | 11.7 | 23.0 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 7.8 | 15.2 | -36.1 | -47.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 16.0 | 117.8 | 328.8 | 581.9 | 560.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.0 | 117.8 | 222.3 | 446.5 | 434.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 3.4 | 2.7 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 106.5 | 135.4 | 126.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.9 | 93.8 | 152.9 | 280.3 | 241.5 | |
| 缺钱天数（天） | -5.9 | 24.1 | 175.9 | 301.6 | 318.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.9 | 91.4 | 42.6 | -36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.1 | -23.6 | 188.9 | -221.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 1.5 | 3.0 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 265.4 | 292.8 | 289.2 | 342.3 | |
| 流动比率（%） | 1408.7 | 320.2 | 318.3 | 316.1 | 366.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 15.2 | 29.2 | -25.1 | -30.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 1.3 | 13.2 | 14.0 | 14.7 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.8 | 167.2 | 193.3 | 179.8 | 195.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 351.6 | -5.9 | 29.5 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 236.8 | 117.3 | 151.1 | 184.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -1.6 | 1.8 | 1.8 | -- |
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