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远东股份现金流表

0.74亿

营业现金流

-13.56亿

投资现金流

9.08亿

融资现金流

现金流表详细项

远东股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.87 亿 8.65 亿 10.65 亿 13.61 亿 12.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.32 亿 11.03 亿 3.23 亿 4.97 亿 0.74 亿
现金流入 194.32 亿 213.25 亿 216.12 亿 254.51 亿 260.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 191.5 亿 209.25 亿 209.29 亿 249.33 亿 256.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.96 亿 3.71 亿 3.53 亿 2.8 亿
现金流出 179.0 亿 202.22 亿 212.89 亿 249.54 亿 259.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 151.3 亿 173.97 亿 184.38 亿 219.13 亿 228.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.14 亿 9.96 亿 10.8 亿 11.38 亿 12.44 亿
-支付的各项税费 6.06 亿 5.69 亿 4.95 亿 5.93 亿 5.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.51 亿 12.6 亿 12.76 亿 13.09 亿 13.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 -7.53 亿 2.48 亿 -9.2 亿 -13.56 亿
现金流入 3.04 亿 2.24 亿 9.57 亿 2.52 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 2.37 亿 1.55 亿 5.51 亿 0.2 亿 -181.43 万
+取得投资收益收到的现金 44.13 万 11.86 万 10.08 万 138.23 万 227.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 0.31 亿 0.14 亿 0.13 亿 855.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 157.0 万 0.37 亿 0.72 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 3.2 亿 2.18 亿 600.0 万
现金流出 6.02 亿 9.76 亿 7.09 亿 11.72 亿 13.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.16 亿 2.89 亿 6.17 亿 11.62 亿 13.57 亿
-投资支付的现金 1.85 亿 5.85 亿 0.62 亿 930.08 万 860.08 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 161.36 万 1.03 亿 0.31 亿 134.68 万 573.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 -11.54 亿 -1.5 亿 -2.77 亿 2.99 亿 9.08 亿
现金流入 64.47 亿 81.4 亿 80.29 亿 91.24 亿 101.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 63.36 亿 78.55 亿 71.81 亿 81.93 亿 88.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 2.85 亿 8.48 亿 9.31 亿 12.35 亿
现金流出 76.0 亿 82.9 亿 83.05 亿 88.26 亿 92.01 亿
-偿还债务所支付的现金 67.39 亿 76.03 亿 69.23 亿 81.41 亿 101.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.1 亿 2.65 亿 2.79 亿 2.93 亿 3.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 448.05 万 0.0 元 448.05 万 537.66 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.51 亿 4.22 亿 11.03 亿 3.92 亿 -12.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -104.88 万 -9.65 万 185.25 万 52.46 万 42.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 1.99 亿 2.96 亿 -1.24 亿 -3.74 亿
期末现金及现金等价物余额 8.65 亿 10.65 亿 13.61 亿 12.37 亿 8.63 亿


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