资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 22.7 | 17.2 | 14.0 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 22.8 | 25.8 | 28.1 | 23.9 | |
| 存货（%） | 14.8 | 13.5 | 14.5 | 13.6 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 73.0 | 70.0 | 67.6 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 27.0 | 30.0 | 32.4 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 25.6 | 26.9 | 26.3 | 29.2 | |
| 流动负债（%） | 74.4 | 66.9 | 70.1 | 67.0 | 71.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 9.8 | 6.2 | 11.5 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.7 | 23.3 | -- | 21.4 | 20.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.2 | 1.5 | -1.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 13.7 | 7.1 | -7.1 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 7.6 | 4.7 | 0.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 29.4 | 18.1 | -16.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 12.9 | 11.7 | 9.1 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.8 | 1.7 | -1.4 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 2.7 | 1.2 | -1.3 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 9.6 | 10.6 | 9.8 | 10.0 | |
| 完整生意周期（天） | 116.5 | 118.6 | 117.4 | 119.3 | 120.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.1 | 68.5 | 71.1 | 75.8 | 70.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 46.4 | 50.1 | 46.3 | 43.4 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.2 | 94.9 | 86.9 | 82.5 | 84.8 | |
| 缺钱天数（天） | 22.3 | 23.8 | 30.5 | 36.8 | 35.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 3.9 | 12.8 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 147.4 | -12.5 | -33.4 | -191.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 15.8 | 7.2 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.1 | 89.0 | 79.2 | 80.6 | 71.1 | |
| 流动比率（%） | 100.0 | 109.2 | 99.8 | 100.9 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.3 | 76.7 | 76.3 | 78.6 | 79.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.6 | 204.5 | 159.7 | 152.6 | 135.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.4 | 148.9 | 122.6 | 67.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -159.5 | -126.5 | -138.8 | -136.4 | -- |
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