石化油服现金流表
55.33亿
营业现金流
-35.5亿
投资现金流
8.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石化油服现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.23 亿 | 24.75 亿 | 18.01 亿 | 27.89 亿 | 34.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.07 亿 | 41.98 亿 | 55.77 亿 | 31.01 亿 | 55.33 亿 |
| 现金流入 | 676.31 亿 | 781.81 亿 | 831.23 亿 | 832.8 亿 | 859.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 636.42 亿 | 729.87 亿 | 782.93 亿 | 789.44 亿 | 840.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 37.94 亿 | 48.84 亿 | 45.06 亿 | 42.7 亿 | 18.75 亿 |
| 现金流出 | 614.24 亿 | 739.83 亿 | 775.46 亿 | 801.79 亿 | 804.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 415.49 亿 | 516.01 亿 | 525.85 亿 | 545.16 亿 | 543.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 151.07 亿 | 179.56 亿 | 190.28 亿 | 191.5 亿 | 195.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.24 亿 | 5.13 亿 | 21.89 亿 | 25.93 亿 | 27.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 34.44 亿 | 39.13 亿 | 37.43 亿 | 39.21 亿 | 38.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.53 亿 | -39.51 亿 | -40.59 亿 | -34.58 亿 | -35.5 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 0.67 亿 | 0.94 亿 | 2.23 亿 | 2.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 373.2 万 | 484.5 万 | 627.5 万 | 535.8 万 | 335.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.83 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 2.18 亿 | 2.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.41 亿 | 40.18 亿 | 41.54 亿 | 36.81 亿 | 37.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.41 亿 | 38.93 亿 | 41.54 亿 | 36.81 亿 | 37.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.48 亿 | -10.51 亿 | -5.58 亿 | 10.45 亿 | 8.49 亿 |
| 现金流入 | 608.48 亿 | 445.71 亿 | 273.52 亿 | 342.89 亿 | 327.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 627.97 亿 | 456.22 亿 | 279.1 亿 | 332.44 亿 | 319.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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