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石化油服现金流表

27.08亿

营业现金流

-31.66亿

投资现金流

21.73亿

融资现金流

现金流表详细项

石化油服现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.51 亿 15.23 亿 24.75 亿 18.01 亿 27.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.72 亿 62.07 亿 41.98 亿 55.77 亿 27.08 亿
现金流入 673.52 亿 676.31 亿 781.81 亿 831.23 亿 912.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 637.37 亿 636.42 亿 729.87 亿 782.93 亿 824.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 32.64 亿 37.94 亿 48.84 亿 45.06 亿 85.89 亿
现金流出 628.81 亿 614.24 亿 739.83 亿 775.46 亿 884.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 420.39 亿 415.49 亿 516.01 亿 525.85 亿 586.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 154.84 亿 151.07 亿 179.56 亿 190.28 亿 179.48 亿
-支付的各项税费 14.71 亿 13.24 亿 5.13 亿 21.89 亿 23.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 38.86 亿 34.44 亿 39.13 亿 37.43 亿 95.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.0 亿 -32.53 亿 -39.51 亿 -40.59 亿 -31.66 亿
现金流入 1.43 亿 0.87 亿 0.67 亿 0.94 亿 0.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 214.6 万 373.2 万 484.5 万 627.5 万 605.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.41 亿 0.83 亿 0.62 亿 0.76 亿 0.72 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.43 亿 33.41 亿 40.18 亿 41.54 亿 32.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.43 亿 33.41 亿 38.93 亿 41.54 亿 32.44 亿
-投资支付的现金 9,000.0 元 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -28.8 亿 -19.48 亿 -10.51 亿 -5.58 亿 21.73 亿
现金流入 536.02 亿 608.48 亿 445.71 亿 273.52 亿 316.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 536.02 亿 608.48 亿 445.71 亿 273.52 亿 316.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 564.82 亿 627.97 亿 456.22 亿 279.1 亿 294.86 亿
-偿还债务所支付的现金 543.91 亿 616.67 亿 444.92 亿 265.68 亿 281.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.27 亿 6.11 亿 6.04 亿 7.13 亿 7.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.64 亿 5.18 亿 5.26 亿 6.29 亿 6.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.19 亿 -0.53 亿 1.3 亿 0.28 亿 -1.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 9.52 亿 -6.74 亿 9.88 亿 16.05 亿
期末现金及现金等价物余额 15.23 亿 24.75 亿 18.01 亿 27.89 亿 43.94 亿


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