资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 12.7 | 14.8 | 14.1 | 12.1 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 49.5 | 51.3 | 52.3 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 50.5 | 48.7 | 47.7 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.9 | 46.7 | 47.2 | 46.8 | 41.5 | |
| 流动负债（%） | 85.9 | 85.9 | 87.7 | 88.0 | 87.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.0 | 10.7 | 10.4 | -- | 11.9 | |
| 权益乘数（倍） | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 8.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 2.6 | 6.5 | 7.6 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 63.7 | 52.0 | 52.1 | 53.9 | 57.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.3 | 46.0 | 46.2 | 48.2 | 44.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.8 | 60.8 | 61.7 | 63.9 | 27.0 | |
| 存货周转天数（天） | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 13.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.3 | 160.4 | 170.4 | 169.2 | 164.6 | |
| 缺钱天数（天） | -85.6 | -108.4 | -118.2 | -115.3 | -106.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 2.1 | 6.1 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.4 | 22.7 | 110.7 | 22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | 2.1 | 8.2 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.8 | 55.7 | 56.7 | 57.6 | 61.8 | |
| 流动比率（%） | 56.8 | 57.7 | 58.5 | 59.5 | 66.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.0 | 89.3 | 89.6 | 89.3 | 88.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 37.2 | 37.5 | 34.5 | 35.3 | 41.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | 11.3 | 6.7 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.6 | 98.4 | 109.0 | 112.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -602.0 | -624.6 | -473.1 | -247.2 | -- |
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