资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 14.8 | 14.1 | 17.2 | 13.1 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 51.3 | 52.3 | 56.0 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 48.7 | 47.7 | 44.0 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.7 | 47.2 | 46.8 | 40.9 | 36.7 | |
| 流动负债（%） | 85.9 | 87.7 | 88.0 | 88.1 | 86.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.7 | 10.4 | -- | 11.2 | 11.9 | |
| 权益乘数（倍） | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 52.0 | 52.1 | 53.9 | 59.2 | 56.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.0 | 46.2 | 48.2 | 53.8 | 44.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.8 | 61.7 | 63.9 | 67.5 | 30.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 12.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.4 | 170.4 | 169.2 | 163.2 | 153.6 | |
| 缺钱天数（天） | -108.4 | -118.2 | -115.3 | -104.0 | -97.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 6.1 | 8.4 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.7 | 110.7 | 22.9 | 15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.7 | 56.7 | 57.6 | 62.1 | 64.3 | |
| 流动比率（%） | 57.7 | 58.5 | 59.5 | 63.6 | 68.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.3 | 89.6 | 89.3 | 88.8 | 88.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 37.5 | 34.5 | 35.3 | 36.9 | 42.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 6.7 | 8.4 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.4 | 109.0 | 112.3 | 120.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -624.6 | -473.1 | -247.2 | -326.3 | -- |
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