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梅花生物现金流表

44.3亿

营业现金流

-37.85亿

投资现金流

-25.65亿

融资现金流

现金流表详细项

梅花生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.02 亿 14.95 亿 32.55 亿 41.29 亿 47.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.61 亿 36.7 亿 56.55 亿 52.29 亿 44.3 亿
现金流入 179.56 亿 238.73 亿 308.86 亿 300.33 亿 286.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 173.63 亿 234.98 亿 301.04 亿 290.91 亿 275.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 1.1 亿 2.48 亿 3.44 亿 4.64 亿
现金流出 162.95 亿 202.03 亿 252.31 亿 248.04 亿 242.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 139.35 亿 173.93 亿 213.96 亿 212.11 亿 206.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.52 亿 12.25 亿 14.14 亿 17.8 亿 20.4 亿
-支付的各项税费 5.24 亿 6.95 亿 12.69 亿 11.32 亿 8.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.85 亿 8.89 亿 11.52 亿 6.81 亿 6.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.13 亿 -3.22 亿 -17.38 亿 -15.09 亿 -37.85 亿
现金流入 1.01 亿 6.23 亿 0.54 亿 1.24 亿 1.34 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 628.0 万 0.89 亿 0.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.48 亿 0.31 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 480.55 万 0.0 元 460.04 万 582.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 343.0 万 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.14 亿 9.45 亿 17.93 亿 16.34 亿 39.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.14 亿 9.02 亿 14.59 亿 13.33 亿 17.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.44 亿 2.76 亿 2.66 亿 21.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 0.34 亿 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.17 亿 -15.71 亿 -30.94 亿 -31.08 亿 -25.65 亿
现金流入 47.53 亿 44.01 亿 33.39 亿 45.07 亿 61.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.41 亿 42.28 亿 30.24 亿 40.65 亿 56.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 1.74 亿 3.15 亿 4.42 亿 4.27 亿
现金流出 62.7 亿 59.72 亿 64.33 亿 76.15 亿 86.76 亿
-偿还债务所支付的现金 49.87 亿 44.08 亿 38.61 亿 49.84 亿 63.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.98 亿 11.73 亿 14.03 亿 13.25 亿 12.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 3.91 亿 11.69 亿 13.06 亿 9.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.38 亿 -0.16 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.81 亿
现金及现金等价物净增加额 -6.07 亿 17.6 亿 8.74 亿 6.52 亿 -18.39 亿
期末现金及现金等价物余额 14.95 亿 32.55 亿 41.29 亿 47.81 亿 29.42 亿


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