梅花生物现金流表
51.1亿
营业现金流
-43.08亿
投资现金流
-27.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 梅花生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.95 亿 | 32.55 亿 | 41.29 亿 | 47.81 亿 | 41.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.7 亿 | 56.55 亿 | 52.29 亿 | 46.27 亿 | 51.1 亿 |
| 现金流入 | 238.73 亿 | 308.86 亿 | 300.33 亿 | 283.06 亿 | 282.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 234.98 亿 | 301.04 亿 | 290.91 亿 | 272.67 亿 | 272.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 2.48 亿 | 3.44 亿 | 4.49 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 202.03 亿 | 252.31 亿 | 248.04 亿 | 236.8 亿 | 231.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.93 亿 | 213.96 亿 | 212.11 亿 | 201.41 亿 | 195.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.25 亿 | 14.14 亿 | 17.8 亿 | 19.69 亿 | 18.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.95 亿 | 12.69 亿 | 11.32 亿 | 8.6 亿 | 9.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.89 亿 | 11.52 亿 | 6.81 亿 | 7.1 亿 | 9.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.22 亿 | -17.38 亿 | -15.09 亿 | -26.49 亿 | -43.08 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 0.54 亿 | 1.24 亿 | 2.46 亿 | 2.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 628.0 万 | 0.89 亿 | 1.91 亿 | 1.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.31 亿 | 0.51 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 480.55 万 | 0.0 元 | 460.04 万 | 348.7 万 | 285.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.45 亿 | 17.93 亿 | 16.34 亿 | 28.95 亿 | 45.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.02 亿 | 14.59 亿 | 13.33 亿 | 20.04 亿 | 21.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.44 亿 | 2.76 亿 | 2.66 亿 | 8.81 亿 | 23.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.34 亿 | 904.75 万 | 892.34 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.71 亿 | -30.94 亿 | -31.08 亿 | -27.38 亿 | -27.22 亿 |
| 现金流入 | 44.01 亿 | 33.39 亿 | 45.07 亿 | 66.87 亿 | 63.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 59.72 亿 | 64.33 亿 | 76.15 亿 | 94.25 亿 | 90.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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