资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 18.4 | 22.2 | 20.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货（%） | 14.2 | 16.6 | 12.6 | 11.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 36.2 | 40.5 | 41.1 | 37.4 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 63.8 | 59.5 | 58.9 | 62.6 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 11.6 | 11.3 | 12.0 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 27.2 | 28.2 | 31.2 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 17.6 | 10.6 | 7.5 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 55.2 | -- | 61.2 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 19.4 | 13.4 | 11.7 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 36.4 | 23.0 | 19.1 | 20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 25.6 | 17.3 | 14.9 | 16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 167.8 | 124.4 | 115.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 25.1 | 19.7 | 20.1 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 18.5 | 13.7 | 13.9 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 15.8 | 11.5 | 10.9 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 56.1 | 66.6 | 65.5 | 61.8 | 57.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 77.0 | 73.3 | 44.3 | 35.0 | 38.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 5.0 | 8.2 | 10.4 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 61.6 | 57.2 | 51.4 | 47.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.3 | 40.1 | 44.6 | 49.8 | 52.6 | |
| 缺钱天数（天） | 22.8 | 26.5 | 20.8 | 12.0 | 4.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | 21.1 | -0.6 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.1 | 76.1 | -26.1 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 26.6 | 4.8 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.6 | 87.6 | 100.9 | 83.0 | 92.4 | |
| 流动比率（%） | 135.7 | 148.6 | 145.6 | 119.6 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.0 | 62.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 44.8 | 38.8 | 38.8 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.7 | 151.7 | 143.5 | 135.7 | 137.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.7 | 84.8 | 80.1 | 62.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.4 | 135.6 | 149.8 | 151.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -4.4 | -14.3 | -29.3 | -- |
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