资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 16.2 | 18.4 | 22.2 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货（%） | 11.7 | 14.2 | 16.6 | 12.6 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 36.2 | 40.5 | 41.1 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 63.8 | 59.5 | 58.9 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 8.4 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 26.7 | 27.2 | 28.2 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.4 | 22.5 | 17.6 | 10.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 50.8 | 55.2 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 11.9 | 19.4 | 13.4 | 12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 23.9 | 36.4 | 23.0 | 20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 16.0 | 25.6 | 17.3 | 16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.0 | 91.2 | 167.8 | 124.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 19.3 | 25.1 | 19.7 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 12.6 | 18.5 | 13.7 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 10.4 | 15.8 | 11.5 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 61.5 | 56.1 | 66.6 | 65.5 | 47.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.9 | 77.0 | 73.3 | 44.3 | 34.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 4.7 | 5.0 | 8.2 | 10.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 6.4 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 54.6 | 51.4 | 61.6 | 57.2 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.9 | 33.3 | 40.1 | 44.6 | 46.4 | |
| 缺钱天数（天） | 20.6 | 22.8 | 26.5 | 20.8 | 0.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 33.9 | 21.1 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.0 | 142.1 | 76.1 | -26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 14.0 | 26.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.7 | 82.6 | 87.6 | 100.9 | 93.3 | |
| 流动比率（%） | 106.2 | 135.7 | 148.6 | 145.6 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 17.0 | 62.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 49.2 | 44.8 | 38.8 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.8 | 138.7 | 151.7 | 143.5 | 137.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 65.7 | 84.8 | 80.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.2 | 104.4 | 135.6 | 149.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -15.0 | -4.4 | -14.3 | -- |
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