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创业环保现金流表

9.09亿

营业现金流

-9.1亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

创业环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.66 亿 16.53 亿 20.94 亿 31.88 亿 25.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.32 亿 9.37 亿 9.12 亿 9.92 亿 9.09 亿
现金流入 25.4 亿 39.28 亿 37.14 亿 39.65 亿 37.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.84 亿 37.65 亿 36.41 亿 38.85 亿 37.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.42 亿 0.52 亿 0.77 亿 0.47 亿
现金流出 20.08 亿 29.91 亿 28.02 亿 29.73 亿 28.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.3 亿 22.15 亿 20.18 亿 21.89 亿 21.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.52 亿 4.35 亿 4.74 亿 4.45 亿 4.59 亿
-支付的各项税费 2.65 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.82 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.79 亿 0.54 亿 0.57 亿 -181.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.4 亿 -15.47 亿 -6.85 亿 -16.43 亿 -9.1 亿
现金流入 686.0 万 497.4 万 0.41 亿 0.23 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.3 万 421.4 万 36.5 万 68.7 万 67.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 623.7 万 76.0 万 0.41 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 15.47 亿 15.52 亿 7.26 亿 16.66 亿 9.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.43 亿 8.39 亿 6.67 亿 16.66 亿 9.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 889.4 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 391.4 万 0.41 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.94 亿 10.52 亿 8.67 亿 0.34 亿 -2.62 亿
现金流入 27.18 亿 60.68 亿 34.06 亿 26.3 亿 29.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 269.8 万 8.17 亿 0.72 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 269.8 万 281.2 万 0.72 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.0 亿 60.65 亿 25.89 亿 25.57 亿 29.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 21.24 亿 50.16 亿 25.38 亿 25.96 亿 32.56 亿
-偿还债务所支付的现金 16.89 亿 44.53 亿 18.95 亿 19.1 亿 25.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.35 亿 5.63 亿 6.05 亿 6.38 亿 6.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.33 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.48 亿 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.14 亿 4.41 亿 10.95 亿 -6.17 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 16.53 亿 20.94 亿 31.88 亿 25.71 亿 23.08 亿


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