创业环保现金流表
13.82亿
营业现金流
-7.45亿
投资现金流
-5.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创业环保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.66 亿 | 16.53 亿 | 20.94 亿 | 31.88 亿 | 25.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.32 亿 | 9.37 亿 | 9.12 亿 | 9.92 亿 | 13.82 亿 |
| 现金流入 | 25.4 亿 | 39.28 亿 | 37.14 亿 | 39.65 亿 | 41.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.84 亿 | 37.65 亿 | 36.41 亿 | 38.85 亿 | 41.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.42 亿 | 0.52 亿 | 0.77 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 20.08 亿 | 29.91 亿 | 28.02 亿 | 29.73 亿 | 28.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.3 亿 | 22.15 亿 | 20.18 亿 | 21.89 亿 | 18.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 4.35 亿 | 4.74 亿 | 4.45 亿 | 4.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.65 亿 | 2.62 亿 | 2.57 亿 | 2.82 亿 | 3.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 0.54 亿 | 0.57 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.4 亿 | -15.47 亿 | -6.85 亿 | -16.43 亿 | -7.45 亿 |
| 现金流入 | 686.0 万 | 497.4 万 | 0.41 亿 | 0.23 亿 | 19.56 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 62.3 万 | 421.4 万 | 36.5 万 | 68.7 万 | 19.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 623.7 万 | 76.0 万 | 0.41 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.47 亿 | 15.52 亿 | 7.26 亿 | 16.66 亿 | 7.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.43 亿 | 8.39 亿 | 6.67 亿 | 16.66 亿 | 6.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 889.39 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.4 万 | 0.41 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.94 亿 | 10.52 亿 | 8.67 亿 | 0.34 亿 | -5.43 亿 |
| 现金流入 | 27.18 亿 | 60.68 亿 | 34.06 亿 | 26.3 亿 | 31.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 269.8 万 | 8.17 亿 | 0.72 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 269.8 万 | 281.2 万 | 0.72 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.24 亿 | 50.16 亿 | 25.38 亿 | 25.96 亿 | 37.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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