资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 10.2 | 14.2 | 10.7 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 13.4 | 17.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 20.2 | 23.0 | 27.6 | 25.5 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 79.8 | 77.0 | 72.4 | 74.5 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 15.2 | 14.6 | 17.6 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 41.0 | 46.3 | 44.1 | 40.6 | 41.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 38.5 | 41.4 | -- | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.3 | 62.8 | 64.7 | 70.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 29.7 | 34.0 | 39.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 19.8 | 21.4 | 23.6 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 8.2 | 10.2 | 11.1 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 15.9 | 18.0 | 19.4 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 245.2 | 175.1 | 208.5 | 240.7 | 307.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 242.5 | 172.8 | 205.3 | 236.4 | 302.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 135.4 | 162.3 | 112.7 | 85.1 | 80.5 | |
| 存货周转天数（天） | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.0 | 41.5 | 57.5 | 75.7 | 131.8 | |
| 缺钱天数（天） | 201.3 | 133.6 | 151.0 | 164.9 | 175.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 34.8 | -0.3 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.5 | 24.1 | 8.1 | 13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 6.9 | 17.3 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.4 | 150.0 | 188.8 | 144.0 | 175.0 | |
| 流动比率（%） | 107.9 | 150.7 | 189.7 | 144.8 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 8.7 | 6.4 | 6.2 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 61.5 | 58.6 | 58.2 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1865.6 | 1780.2 | 1845.5 | 1179.7 | 1252.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 29.2 | 27.3 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.2 | 43.9 | 50.4 | 45.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | -22.8 | -8.3 | -8.0 | -- |
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