东方电气现金流表
56.05亿
营业现金流
-95.24亿
投资现金流
4.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方电气现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 163.24 亿 | 163.24 亿 | 163.24 亿 | 121.24 亿 | 141.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.1 亿 | 84.1 亿 | 84.1 亿 | -34.96 亿 | 56.05 亿 |
| 现金流入 | 586.36 亿 | 586.36 亿 | 586.36 亿 | 580.15 亿 | 735.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 521.61 亿 | 521.61 亿 | 521.61 亿 | 600.8 亿 | 691.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -4.59 亿 | -4.59 亿 | -4.59 亿 | -68.68 亿 | -17.29 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.66 亿 | 4.66 亿 | 4.66 亿 | 2.25 亿 | 5.03 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 35.05 亿 | 35.05 亿 | 35.05 亿 | 42.08 亿 | 44.99 亿 |
| 现金流出 | 502.26 亿 | 502.26 亿 | 502.26 亿 | 615.11 亿 | 679.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 394.14 亿 | 394.14 亿 | 394.14 亿 | 501.84 亿 | 548.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.05 亿 | 50.05 亿 | 50.05 亿 | 54.82 亿 | 56.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 24.72 亿 | 24.72 亿 | 24.72 亿 | 22.2 亿 | 27.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.66 亿 | -0.66 亿 | -0.66 亿 | -28.98 亿 | -14.72 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | -2.19 亿 | 3.98 亿 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 146.73 万 | 146.73 万 | 146.73 万 | 110.03 万 | 124.41 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.15 亿 | 33.15 亿 | 33.15 亿 | 67.41 亿 | 57.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.86 亿 | -131.86 亿 | -131.86 亿 | 60.55 亿 | -95.24 亿 |
| 现金流入 | 154.76 亿 | 154.76 亿 | 154.76 亿 | 323.85 亿 | 243.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 152.69 亿 | 152.69 亿 | 152.69 亿 | 322.61 亿 | 242.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.79 亿 | 1.79 亿 | 1.79 亿 | 1.13 亿 | 0.84 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 920.41 万 | 137.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 275.36 万 | 275.1 万 |
| 现金流出 | 286.62 亿 | 286.62 亿 | 286.62 亿 | 263.3 亿 | 338.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.48 亿 | 7.48 亿 | 7.48 亿 | 11.1 亿 | 12.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 279.04 亿 | 279.04 亿 | 279.04 亿 | 252.2 亿 | 326.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 968.32 万 | 968.32 万 | 968.32 万 | 14.8 万 | 13.67 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | -1.17 亿 | -1.17 亿 | -4.97 亿 | 4.47 亿 |
| 现金流入 | 11.94 亿 | 11.94 亿 | 11.94 亿 | 15.78 亿 | 26.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.1 亿 | 4.1 亿 | 4.1 亿 | 2.76 亿 | 0.65 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.1 亿 | 4.1 亿 | 4.1 亿 | 2.76 亿 | 0.95 亿 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 5.44 亿 | 5.44 亿 | 5.44 亿 | 8.65 亿 | 21.79 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 | 4.36 亿 | 4.47 亿 |
| 现金流出 | 13.11 亿 | 13.11 亿 | 13.11 亿 | 20.75 亿 | 22.44 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 7.09 亿 | 4.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.23 亿 | 8.23 亿 | 8.23 亿 | 11.89 亿 | 16.17 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.04 亿 | 4.04 亿 | 4.04 亿 | 1.78 亿 | 2.02 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 6.85 亿 | 6.85 亿 | 6.85 亿 | -0.19 亿 | -0.65 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42.08 亿 | -42.08 亿 | -42.08 亿 | 20.43 亿 | -35.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 121.16 亿 | 121.16 亿 | 121.16 亿 | 141.68 亿 | 106.38 亿 |
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