资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 19.6 | 13.9 | 14.9 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 67.8 | 58.5 | 62.5 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 32.2 | 41.5 | 37.5 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 19.6 | 23.8 | 27.4 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 56.2 | 58.5 | 58.8 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 9.5 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.4 | 34.3 | 33.5 | -- | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 9.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.6 | 85.5 | 106.6 | 128.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 13.7 | 12.5 | 13.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 9.2 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | |
| 完整生意周期（天） | 277.7 | 250.6 | 226.6 | 206.7 | 225.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.9 | 87.0 | 75.2 | 71.1 | 78.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 181.8 | 163.6 | 151.3 | 135.6 | 147.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.9 | 182.7 | 192.0 | 224.5 | 267.2 | |
| 缺钱天数（天） | 62.8 | 67.9 | 34.6 | -17.7 | -41.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 29.0 | 15.9 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.2 | 23.1 | 24.9 | 19.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 5.2 | 9.2 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.1 | 87.6 | 72.6 | 80.8 | 70.7 | |
| 流动比率（%） | 126.0 | 120.5 | 100.0 | 106.2 | 96.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 538.6 | 37.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.6 | 65.7 | 66.5 | 66.0 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 765.4 | 859.2 | 910.9 | 856.1 | 853.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | -7.6 | 12.5 | -4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -734.0 | -177.5 | 88.6 | -16.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -13.4 | 14.8 | -11.2 | -- |
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