凯盛新能现金流表
-6.19亿
营业现金流
-6.0亿
投资现金流
13.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯盛新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.52 亿 | 9.61 亿 | 4.86 亿 | 2.29 亿 | 1.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | -3.98 亿 | 1.44 亿 | -3.94 亿 | -6.19 亿 |
| 现金流入 | 27.87 亿 | 29.46 亿 | 51.29 亿 | 42.44 亿 | 35.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.44 亿 | 25.6 亿 | 47.69 亿 | 39.45 亿 | 33.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 2.11 亿 | 1.82 亿 | 1.65 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 26.51 亿 | 33.44 亿 | 49.85 亿 | 46.38 亿 | 41.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.16 亿 | 27.76 亿 | 43.61 亿 | 40.97 亿 | 36.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 亿 | 3.64 亿 | 3.88 亿 | 3.69 亿 | 3.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.68 亿 | 1.25 亿 | 1.64 亿 | 1.01 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99 亿 | 0.79 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.11 亿 | -6.62 亿 | -17.58 亿 | -5.69 亿 | -6.0 亿 |
| 现金流入 | 706.43 万 | 5.92 亿 | 2.39 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 88.75 万 | 21.41 万 | 0.79 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 5.92 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 617.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.18 亿 | 12.54 亿 | 19.98 亿 | 6.35 亿 | 6.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.89 亿 | 9.26 亿 | 18.65 亿 | 6.35 亿 | 6.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.28 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.85 亿 | 5.83 亿 | 13.56 亿 | 8.63 亿 | 13.09 亿 |
| 现金流入 | 63.12 亿 | 36.91 亿 | 31.2 亿 | 26.55 亿 | 34.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.28 亿 | 31.08 亿 | 17.64 亿 | 17.92 亿 | 21.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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