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凯盛新能现金流表

1.68亿

营业现金流

-16.25亿

投资现金流

9.53亿

融资现金流

现金流表详细项

凯盛新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 1.52 亿 9.61 亿 4.86 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.54 亿 1.36 亿 -3.98 亿 1.44 亿 1.68 亿
现金流入 19.34 亿 27.87 亿 29.46 亿 51.29 亿 49.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.03 亿 26.44 亿 25.6 亿 47.69 亿 45.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.72 亿 2.11 亿 1.82 亿 1.19 亿
现金流出 15.8 亿 26.51 亿 33.44 亿 49.85 亿 47.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.97 亿 18.16 亿 27.76 亿 43.61 亿 42.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.88 亿 3.57 亿
-支付的各项税费 1.58 亿 2.68 亿 1.25 亿 1.64 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.99 亿 0.79 亿 0.72 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -17.11 亿 -6.62 亿 -17.58 亿 -16.25 亿
现金流入 678.36 万 706.43 万 5.92 亿 2.39 亿 0.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.2 万 88.75 万 21.41 万 0.79 亿 0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 5.92 亿 1.6 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 676.16 万 617.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.38 亿 17.18 亿 12.54 亿 19.98 亿 16.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38 亿 16.89 亿 9.26 亿 18.65 亿 16.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.28 亿 1.33 亿 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 23.85 亿 5.83 亿 13.56 亿 9.53 亿
现金流入 24.47 亿 63.12 亿 36.91 亿 31.2 亿 30.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.91 亿 25.96 亿 28.84 亿 29.89 亿 30.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.56 亿 17.32 亿 8.07 亿 1.31 亿 0.66 亿
现金流出 25.78 亿 39.28 亿 31.08 亿 17.64 亿 21.16 亿
-偿还债务所支付的现金 17.4 亿 22.6 亿 20.89 亿 15.54 亿 17.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.23 亿 1.58 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 968.58 万 0.4 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.14 亿 15.09 亿 8.97 亿 0.73 亿 2.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -131.57 万 -80.78 万 140.45 万 225.08 万 188.14 万
现金及现金等价物净增加额 -895.72 万 8.1 亿 -4.76 亿 -2.56 亿 -5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 9.61 亿 4.86 亿 2.29 亿 -2.72 亿


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