资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 12.0 | 6.5 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 6.9 | 15.0 | 11.9 | 12.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 40.0 | 34.2 | 38.5 | 34.7 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.0 | 65.8 | 61.5 | 65.3 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 14.0 | 20.4 | 16.3 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 56.0 | 40.2 | 39.3 | 33.4 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 12.8 | 17.1 | 25.9 | 23.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.9 | 47.0 | 43.7 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 9.4 | 10.1 | 8.9 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.5 | 61.3 | 72.8 | 77.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 24.1 | 11.9 | 11.6 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 10.1 | 9.3 | 7.6 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 13.1 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 9.6 | 9.1 | 7.0 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 125.5 | 136.5 | 137.9 | 128.1 | 189.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.3 | 70.2 | 81.0 | 84.9 | 118.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 5.5 | 6.4 | 8.4 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 66.3 | 56.9 | 43.3 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.7 | 152.0 | 142.2 | 130.8 | 152.3 | |
| 缺钱天数（天） | -44.2 | -15.4 | -4.3 | -2.7 | 36.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 82.3 | 6.6 | 38.7 | 31.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 664.3 | -32.6 | 34.3 | 7.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.1 | 109.3 | 6.3 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.0 | 66.7 | 81.4 | 87.3 | 61.5 | |
| 流动比率（%） | 71.5 | 85.1 | 98.1 | 103.8 | 87.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 3.9 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.1 | 53.0 | 56.3 | 59.3 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 86.2 | 107.2 | 123.9 | 123.1 | 102.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 3.7 | -9.6 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.9 | 12.9 | -3.3 | 4.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.1 | -68.4 | -54.6 | -19.6 | -- |
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