电科芯片现金流表
0.17亿
营业现金流
-0.8亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电科芯片现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 3.36 亿 | 9.3 亿 | 4.59 亿 | 9.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | -0.49 亿 | 0.8 亿 | 2.14 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 3.63 亿 | 13.62 亿 | 12.91 亿 | 13.36 亿 | 12.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.5 亿 | 13.27 亿 | 12.56 亿 | 12.8 亿 | 11.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 894.61 万 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 14.12 亿 | 12.1 亿 | 11.22 亿 | 11.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.65 亿 | 10.03 亿 | 8.58 亿 | 7.85 亿 | 8.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 1.81 亿 | 1.59 亿 | 1.63 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 | 0.68 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 1.56 亿 | 1.14 亿 | 1.05 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -702.91 万 | -1.45 亿 | -5.35 亿 | 3.53 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 11.86 万 | 0.19 亿 | 18.1 亿 | 5.33 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.0 亿 | 5.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 256.17 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.86 万 | 7,700.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 714.77 万 | 1.64 亿 | 23.45 亿 | 1.8 亿 | 0.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714.77 万 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 1.8 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.76 万 | 7.88 亿 | -0.17 亿 | -0.39 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 611.57 万 | 10.88 亿 | 1.55 亿 | 1.23 亿 | 1.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 925.33 万 | 3.0 亿 | 1.72 亿 | 1.62 亿 | 1.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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