资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 35.6 | 32.4 | 28.2 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 36.5 | 36.3 | 39.2 | 40.0 | |
| 存货（%） | 17.8 | 18.8 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 94.3 | 94.3 | 90.3 | 87.4 | 87.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 12.6 | 12.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 12.8 | 16.1 | 10.8 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 23.4 | 21.9 | 15.1 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 76.0 | -- | 84.3 | 86.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 2.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 2.8 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 10.0 | 9.9 | 2.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.9 | 19.6 | 20.9 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 32.3 | 30.5 | 29.9 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 14.8 | 16.2 | 6.5 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.7 | 16.4 | 23.5 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 14.3 | 15.4 | 6.6 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.0 | 34.9 | 35.3 | 7.6 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 339.7 | 383.5 | 441.0 | 652.2 | 647.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.6 | 212.0 | 258.1 | 395.4 | 394.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 162.1 | 171.5 | 182.8 | 256.8 | 253.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.0 | 126.9 | 148.2 | 201.7 | 163.1 | |
| 缺钱天数（天） | 210.7 | 256.5 | 292.8 | 450.6 | 484.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | -5.4 | -2.6 | -31.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | -6.7 | 6.5 | -72.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.3 | 11.5 | 10.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 316.2 | 321.9 | 333.8 | 463.0 | 536.0 | |
| 流动比率（%） | 389.8 | 402.3 | 411.4 | 577.5 | 664.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.0 | ∞ | 274.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 24.0 | 22.4 | 15.7 | 13.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4721.2 | 4499.4 | 1256.6 | 1041.3 | 1067.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.9 | 12.1 | 31.6 | -12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.8 | 36.8 | 52.0 | 38.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.8 | -4.2 | 2.2 | -4.2 | -- |
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