博瑞传播(600880)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

博瑞传播现金流表

-0.14亿

营业现金流

-37.12万

投资现金流

1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

博瑞传播现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.67 亿	7.85 亿	5.77 亿	6.33 亿	4.66 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.96 亿	0.78 亿	0.86 亿	-1.15 亿	-0.14 亿
现金流入	5.99 亿	8.5 亿	6.06 亿	5.79 亿	5.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.17 亿	7.57 亿	3.88 亿	5.05 亿	4.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.55 亿	0.59 亿	0.42 亿	0.43 亿	0.41 亿
+收到其他与经营活动有关的现金	1.27 亿	0.35 亿	1.74 亿	0.29 亿	0.34 亿
现金流出	5.03 亿	7.72 亿	5.2 亿	6.93 亿	5.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.72 亿	4.3 亿	2.54 亿	2.89 亿	2.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.57 亿	1.82 亿	1.57 亿	1.71 亿	1.74 亿
-支付的各项税费	0.39 亿	0.6 亿	0.51 亿	0.52 亿	0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.23 亿	777.38 万	0.0 元	1.12 亿	467.02 万
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.12 亿	0.92 亿	0.58 亿	0.69 亿	0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.86 亿	-3.78 亿	-0.93 亿	-273.74 万	-37.12 万
现金流入	0.26 亿	0.18 亿	272.88 万	0.22 亿	0.24 亿
+收回投资收到的现金	219.17 万	219.25 万	35.99 万	0.2 亿	0.2 亿
+取得投资收益收到的现金	861.0 万	789.62 万	210.51 万	0.0 元	214.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	12.05 万	31.54 万	26.38 万	96.53 万	12.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.13 亿	645.02 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	181.5 万	90.0 万	0.0 元	79.81 万	183.68 万
现金流出	2.11 亿	3.96 亿	0.95 亿	0.25 亿	0.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.24 亿	0.22 亿	0.15 亿	0.16 亿	0.16 亿
-投资支付的现金	200.0 万	0.82 亿	0.81 亿	900.0 万	900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.85 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	2.92 亿	0.0 元	0.0 元	6,000.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	692.0 万	0.85 亿	0.63 亿	-0.49 亿	1.01 亿
现金流入	0.32 亿	1.35 亿	1.57 亿	0.83 亿	1.66 亿
+吸收投资收到的现金	200.0 万	0.53 亿	0.3 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	200.0 万	0.53 亿	0.3 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.43 亿	1.12 亿	0.82 亿	1.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.39 亿	0.15 亿	53.06 万	234.85 万
现金流出	0.25 亿	0.5 亿	0.93 亿	1.32 亿	0.65 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.12 亿	0.45 亿	1.11 亿	0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.22 亿	0.34 亿	0.35 亿	0.18 亿	0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	480.0 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	273.85 万	344.61 万	0.13 亿	273.84 万	-961.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-1,633.0 元	-11.5 万
现金及现金等价物净增加额	-0.83 亿	-2.15 亿	0.57 亿	-1.67 亿	0.87 亿
期末现金及现金等价物余额	7.85 亿	5.69 亿	6.33 亿	4.66 亿	5.53 亿

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