资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 15.1 | 16.7 | 12.2 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 5.1 | 8.6 | 10.3 | 8.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 32.5 | 24.1 | 27.9 | 27.1 | 29.5 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 12.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.5 | 75.9 | 72.1 | 72.9 | 70.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 13.4 | 14.1 | 15.7 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 83.9 | 83.0 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 11.3 | 6.3 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 32.1 | 44.5 | 43.0 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 19.2 | 14.4 | 10.9 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 26.2 | 37.5 | 31.0 | 28.2 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 14.2 | 11.2 | 8.8 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 115.5 | 124.8 | 241.1 | 268.8 | 269.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.5 | 111.0 | 205.7 | 235.7 | 222.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 51.6 | 26.5 | 10.3 | 11.0 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.1 | 13.7 | 35.4 | 33.1 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.1 | 80.6 | 122.8 | 132.0 | 110.2 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 44.2 | 118.2 | 136.8 | 159.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | 33.0 | -29.5 | 22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.2 | 0.9 | -45.3 | -6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 4.0 | 0.9 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.0 | 174.9 | 193.5 | 167.6 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 283.0 | 179.8 | 198.2 | 173.0 | 178.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 16.1 | 17.0 | 19.0 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1393.6 | 1633.6 | 1759.5 | 1926.5 | 1976.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 15.4 | 15.8 | -18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.0 | -29.4 | 74.4 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | 0.9 | -0.2 | -7.3 | -- |
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