妙可蓝多现金流表
4.3亿
营业现金流
-12.82亿
投资现金流
7.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 妙可蓝多现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.43 亿 | 24.19 亿 | 13.18 亿 | 23.72 亿 | 10.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.37 亿 | -2.05 亿 | 2.79 亿 | 5.31 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流入 | 52.14 亿 | 56.59 亿 | 45.2 亿 | 54.47 亿 | 57.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.94 亿 | 53.97 亿 | 43.67 亿 | 53.01 亿 | 55.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.56 亿 | 0.95 亿 | 1.07 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 47.77 亿 | 58.64 亿 | 42.41 亿 | 49.17 亿 | 53.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.99 亿 | 40.09 亿 | 26.88 亿 | 33.94 亿 | 37.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.6 亿 | 5.32 亿 | 5.13 亿 | 5.8 亿 | 6.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.8 亿 | 3.05 亿 | 2.31 亿 | 2.33 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.38 亿 | 10.18 亿 | 8.09 亿 | 7.09 亿 | 7.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.59 亿 | -16.02 亿 | 13.68 亿 | -20.09 亿 | -12.82 亿 |
| 现金流入 | 11.17 亿 | 53.04 亿 | 102.17 亿 | 75.95 亿 | 74.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.1 亿 | 51.55 亿 | 101.48 亿 | 75.06 亿 | 73.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 688.81 万 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.69 万 | 13.37 万 | 514.39 万 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 860.61 万 | 899.95 万 |
| 现金流出 | 22.76 亿 | 69.06 亿 | 88.49 亿 | 96.04 亿 | 87.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.16 亿 | 5.07 亿 | 2.94 亿 | 3.82 亿 | 3.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.6 亿 | 63.99 亿 | 85.55 亿 | 92.21 亿 | 84.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.99 亿 | 6.99 亿 | -5.91 亿 | 1.95 亿 | 7.07 亿 |
| 现金流入 | 37.06 亿 | 14.51 亿 | 21.96 亿 | 29.48 亿 | 33.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.07 亿 | 7.52 亿 | 27.87 亿 | 27.53 亿 | 26.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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