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妙可蓝多现金流表

6.19亿

营业现金流

-7.14亿

投资现金流

0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

妙可蓝多现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.09 亿 5.43 亿 24.19 亿 13.18 亿 23.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿 4.37 亿 -2.05 亿 2.79 亿 6.19 亿
现金流入 32.49 亿 52.14 亿 56.59 亿 45.2 亿 51.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.74 亿 50.94 亿 53.97 亿 43.67 亿 50.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.91 亿 1.56 亿 0.95 亿 1.1 亿
现金流出 29.82 亿 47.77 亿 58.64 亿 42.41 亿 45.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.38 亿 32.99 亿 40.09 亿 26.88 亿 30.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 3.6 亿 5.32 亿 5.13 亿 5.58 亿
-支付的各项税费 1.54 亿 1.8 亿 3.05 亿 2.31 亿 2.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.9 亿 9.38 亿 10.18 亿 8.09 亿 7.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.32 亿 -11.59 亿 -16.02 亿 13.68 亿 -7.14 亿
现金流入 0.14 亿 11.17 亿 53.04 亿 102.17 亿 76.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 11.1 亿 51.55 亿 101.48 亿 75.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 688.81 万 0.59 亿 0.64 亿 0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 36.69 万 13.37 万 514.39 万 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 -685.33 万
现金流出 4.46 亿 22.76 亿 69.06 亿 88.49 亿 83.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.56 亿 6.16 亿 5.07 亿 2.94 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.6 亿 63.99 亿 85.55 亿 79.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元 2,000.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.98 亿 25.99 亿 6.99 亿 -5.91 亿 0.22 亿
现金流入 8.28 亿 37.06 亿 14.51 亿 21.96 亿 25.91 亿
+吸收投资收到的现金 4.57 亿 30.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.7 亿 6.17 亿 14.5 亿 21.96 亿 23.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.64 万 0.0 元 1.99 亿
现金流出 5.29 亿 11.07 亿 7.52 亿 27.87 亿 25.69 亿
-偿还债务所支付的现金 4.92 亿 8.31 亿 4.45 亿 21.11 亿 20.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 2.57 亿 2.81 亿 6.61 亿 5.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 75.12 万 -29.36 万 662.41 万 -182.17 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 18.76 亿 -11.01 亿 10.54 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 5.43 亿 24.19 亿 13.18 亿 23.72 亿 22.87 亿


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