资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.6 | 42.4 | 38.0 | 33.3 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 58.9 | 54.3 | 47.0 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 8.7 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 41.1 | 45.7 | 53.0 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 29.6 | 26.2 | 27.8 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.8 | 10.8 | 15.1 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 65.6 | -- | 57.1 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.3 | 45.7 | 16.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 34.2 | 29.2 | 28.3 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.7 | 30.9 | 28.6 | 25.6 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 61.0 | 78.6 | 89.1 | 67.1 | 61.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.4 | 44.1 | 35.1 | 41.0 | 43.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.6 | 8.3 | 10.4 | 8.9 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 52.3 | 70.3 | 78.7 | 58.1 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 40.1 | 45.0 | 41.5 | 40.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.5 | 38.5 | 44.1 | 25.6 | 20.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.3 | 7.8 | -16.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.8 | -1.5 | -62.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 167.7 | -0.6 | -11.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.5 | 167.0 | 177.1 | 142.4 | 122.9 | |
| 流动比率（%） | 271.0 | 198.8 | 206.9 | 169.1 | 146.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 4.3 | 4.2 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 34.4 | 37.0 | 42.9 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.8 | 325.4 | 288.9 | 277.9 | 287.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.5 | -9.3 | 15.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.5 | 20.7 | 43.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -18.3 | -49.8 | -- | -- |
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