资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 44.6 | 42.4 | 38.0 | 37.6 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货（%） | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 35.6 | 58.0 | 58.9 | 54.3 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 64.4 | 42.0 | 41.1 | 45.7 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 21.4 | 29.6 | 26.2 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 5.3 | 4.8 | 10.8 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 73.3 | 65.6 | -- | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 5.2 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.3 | 50.3 | 45.7 | 16.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 38.2 | 34.2 | 29.2 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 5.1 | 4.7 | 2.1 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 32.3 | 33.7 | 30.9 | 28.6 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 59.8 | 61.0 | 78.6 | 89.1 | 77.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.6 | 42.4 | 44.1 | 35.1 | 38.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 8.6 | 8.3 | 10.4 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 7.0 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 52.3 | 70.3 | 78.7 | 68.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.1 | 48.5 | 40.1 | 45.0 | 37.4 | |
| 缺钱天数（天） | 2.7 | 12.5 | 38.5 | 44.1 | 40.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.2 | 57.3 | 7.8 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 391.8 | 136.8 | -1.5 | -62.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.8 | 167.7 | -0.6 | -11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.4 | 234.5 | 167.0 | 177.1 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 129.0 | 271.0 | 198.8 | 206.9 | 175.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | ∞ | ∞ | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 26.7 | 34.4 | 37.0 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.6 | 379.8 | 325.4 | 288.9 | 277.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.2 | 30.5 | -9.3 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.4 | 61.5 | 20.7 | 43.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -12.7 | -18.3 | -49.8 | -- |
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