营业现金流
投资现金流
融资现金流
杉杉股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 20.45 亿 | 25.63 亿 | 86.79 亿 | 39.11 亿 | 40.25 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.29 亿 | -3.64 亿 | 5.06 亿 | -1.98 亿 | 23.55 亿 |
现金流入 | 53.61 亿 | 168.47 亿 | 174.88 亿 | 186.61 亿 | 201.09 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.23 亿 | 162.35 亿 | 163.44 亿 | 173.21 亿 | 186.3 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 4.7 亿 | 4.05 亿 | 5.44 亿 | 11.76 亿 | 8.87 亿 |
现金流出 | 50.32 亿 | 172.12 亿 | 169.81 亿 | 188.59 亿 | 177.54 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.7 亿 | 148.16 亿 | 138.42 亿 | 151.65 亿 | 148.18 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 9.6 亿 | 11.83 亿 | 13.65 亿 | 14.44 亿 |
-支付的各项税费 | 2.0 亿 | 5.98 亿 | 8.73 亿 | 10.46 亿 | 6.0 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.15 亿 | 8.38 亿 | 10.84 亿 | 12.83 亿 | 8.92 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.62 亿 | -35.4 亿 | -49.49 亿 | -44.87 亿 | -2.34 亿 |
现金流入 | 27.87 亿 | 39.56 亿 | 12.24 亿 | 49.19 亿 | 64.37 亿 |
+收回投资收到的现金 | 26.74 亿 | 13.76 亿 | 1.69 亿 | 0.71 亿 | 10.77 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.08 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | -2.94 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.59 亿 | 0.44 亿 | 0.4 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.64 亿 | 13.71 亿 | 4.42 亿 | 12.1 亿 | 10.97 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 11.4 亿 | 5.18 亿 | 35.79 亿 | 45.17 亿 |
现金流出 | 21.25 亿 | 74.96 亿 | 61.73 亿 | 94.07 亿 | 66.71 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.43 亿 | 13.79 亿 | 43.04 亿 | 59.63 亿 | 36.84 亿 |
-投资支付的现金 | 4.53 亿 | 1.04 亿 | 10.16 亿 | 0.71 亿 | -5.49 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 59.21 亿 | 2.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.29 亿 | 0.92 亿 | 5.98 亿 | 33.72 亿 | 35.36 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.66 亿 | 100.47 亿 | -3.29 亿 | 48.02 亿 | -32.9 亿 |
现金流入 | 75.64 亿 | 164.69 亿 | 152.23 亿 | 229.2 亿 | 178.43 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 960.0 万 | 32.42 亿 | 32.1 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.0 万 | 0.11 亿 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 73.13 亿 | 105.92 亿 | 115.95 亿 | 190.26 亿 | 148.89 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 亿 | 26.35 亿 | 4.18 亿 | 38.94 亿 | 29.24 亿 |
现金流出 | 80.3 亿 | 64.22 亿 | 155.52 亿 | 181.18 亿 | 211.32 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 72.35 亿 | 52.57 亿 | 130.43 亿 | 121.97 亿 | 150.08 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.56 亿 | 5.9 亿 | 9.09 亿 | 10.35 亿 | 9.07 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 973.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 亿 | 5.75 亿 | 16.0 亿 | 48.86 亿 | 52.17 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -717.06 万 | -0.27 亿 | 399.55 万 | -295.94 万 | -3.48 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.19 亿 | 61.16 亿 | -47.68 亿 | 1.13 亿 | -11.69 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.63 亿 | 86.79 亿 | 39.11 亿 | 40.25 亿 | 28.56 亿 |