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杉杉股份现金流表

23.55亿

营业现金流

-2.34亿

投资现金流

-32.9亿

融资现金流

现金流表详细项

杉杉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.45 亿 25.63 亿 86.79 亿 39.11 亿 40.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.29 亿 -3.64 亿 5.06 亿 -1.98 亿 23.55 亿
现金流入 53.61 亿 168.47 亿 174.88 亿 186.61 亿 201.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.23 亿 162.35 亿 163.44 亿 173.21 亿 186.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.7 亿 4.05 亿 5.44 亿 11.76 亿 8.87 亿
现金流出 50.32 亿 172.12 亿 169.81 亿 188.59 亿 177.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.7 亿 148.16 亿 138.42 亿 151.65 亿 148.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.47 亿 9.6 亿 11.83 亿 13.65 亿 14.44 亿
-支付的各项税费 2.0 亿 5.98 亿 8.73 亿 10.46 亿 6.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 8.38 亿 10.84 亿 12.83 亿 8.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.62 亿 -35.4 亿 -49.49 亿 -44.87 亿 -2.34 亿
现金流入 27.87 亿 39.56 亿 12.24 亿 49.19 亿 64.37 亿
+收回投资收到的现金 26.74 亿 13.76 亿 1.69 亿 0.71 亿 10.77 亿
+取得投资收益收到的现金 1.08 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.14 亿 -2.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 0.35 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.64 亿 13.71 亿 4.42 亿 12.1 亿 10.97 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 11.4 亿 5.18 亿 35.79 亿 45.17 亿
现金流出 21.25 亿 74.96 亿 61.73 亿 94.07 亿 66.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.43 亿 13.79 亿 43.04 亿 59.63 亿 36.84 亿
-投资支付的现金 4.53 亿 1.04 亿 10.16 亿 0.71 亿 -5.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 59.21 亿 2.55 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.29 亿 0.92 亿 5.98 亿 33.72 亿 35.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 100.47 亿 -3.29 亿 48.02 亿 -32.9 亿
现金流入 75.64 亿 164.69 亿 152.23 亿 229.2 亿 178.43 亿
+吸收投资收到的现金 960.0 万 32.42 亿 32.1 亿 0.0 元 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 960.0 万 0.11 亿 6.5 亿 0.0 元 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 73.13 亿 105.92 亿 115.95 亿 190.26 亿 148.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.42 亿 26.35 亿 4.18 亿 38.94 亿 29.24 亿
现金流出 80.3 亿 64.22 亿 155.52 亿 181.18 亿 211.32 亿
-偿还债务所支付的现金 72.35 亿 52.57 亿 130.43 亿 121.97 亿 150.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.56 亿 5.9 亿 9.09 亿 10.35 亿 9.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.0 元 973.56 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.39 亿 5.75 亿 16.0 亿 48.86 亿 52.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -717.06 万 -0.27 亿 399.55 万 -295.94 万 -3.48 万
现金及现金等价物净增加额 5.19 亿 61.16 亿 -47.68 亿 1.13 亿 -11.69 亿
期末现金及现金等价物余额 25.63 亿 86.79 亿 39.11 亿 40.25 亿 28.56 亿


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