资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 10.6 | 10.0 | 6.0 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 10.5 | |
| 存货（%） | 7.6 | 11.2 | 11.0 | 12.9 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 42.2 | 39.5 | 37.4 | 34.2 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 57.8 | 60.5 | 62.6 | 65.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 11.6 | 7.5 | 10.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 28.7 | 30.1 | 30.3 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 17.6 | 21.2 | 21.0 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.0 | 53.7 | -- | 48.8 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 6.6 | 1.6 | -0.7 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 12.8 | 3.3 | -1.7 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 10.8 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 247.9 | 154.1 | 43.7 | -12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 24.0 | 16.2 | 14.4 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 15.7 | 5.5 | -1.2 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 12.2 | 11.8 | 13.2 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 13.0 | 4.0 | -1.7 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 120.5 | 164.3 | 216.0 | 231.4 | 215.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 75.0 | 97.3 | 102.2 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 89.4 | 118.6 | 129.3 | 125.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.9 | 97.0 | 100.8 | 95.3 | 87.6 | |
| 缺钱天数（天） | 45.7 | 67.4 | 115.2 | 136.2 | 127.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 151.9 | 4.8 | -12.1 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1421.8 | -27.7 | -69.4 | -122.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.1 | 24.7 | -2.2 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.7 | 107.9 | 94.3 | 80.8 | 65.7 | |
| 流动比率（%） | 142.6 | 146.9 | 131.0 | 123.5 | 110.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 5.9 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 46.3 | 51.3 | 51.2 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.4 | 240.8 | 205.3 | 178.6 | 172.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.7 | 3.9 | -1.4 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 9.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.2 | -47.0 | -54.1 | -41.4 | -- |
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