资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 23.1 | 10.6 | 10.0 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 9.9 | 11.0 | 10.8 | 10.1 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.6 | 11.2 | 11.0 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 47.1 | 42.2 | 39.5 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 52.9 | 57.8 | 60.5 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 8.9 | 11.6 | 7.5 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 33.0 | 28.7 | 30.1 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 18.9 | 17.6 | 21.2 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 48.0 | 53.7 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 11.0 | 6.6 | 1.6 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 21.3 | 12.8 | 3.3 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 16.9 | 10.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.1 | 247.9 | 154.1 | 43.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 25.0 | 24.0 | 16.2 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 22.7 | 15.7 | 5.5 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 10.8 | 12.2 | 11.8 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 17.2 | 13.0 | 4.0 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 223.0 | 120.5 | 164.3 | 216.0 | 263.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 5.6 | 4.9 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.9 | 65.7 | 75.0 | 97.3 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 6.7 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 79.1 | 54.9 | 89.4 | 118.6 | 153.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.6 | 74.9 | 97.0 | 100.8 | 109.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.4 | 45.7 | 67.4 | 115.2 | 154.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 151.9 | 4.8 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.1 | 1421.8 | -27.7 | -69.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 39.1 | 24.7 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.7 | 119.7 | 107.9 | 94.3 | 78.0 | |
| 流动比率（%） | 156.3 | 142.6 | 146.9 | 131.0 | 130.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 8.1 | 5.9 | 3.1 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 52.0 | 46.3 | 51.3 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.6 | 284.4 | 240.8 | 205.3 | 190.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | -2.7 | 3.9 | -1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -25.2 | -47.0 | -54.1 | -- |
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