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宏发股份现金流表

22.46亿

营业现金流

-24.0亿

投资现金流

-1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

宏发股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.85 亿 8.98 亿 16.53 亿 13.12 亿 17.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.2 亿 9.12 亿 15.95 亿 26.61 亿 22.46 亿
现金流入 81.65 亿 98.93 亿 121.87 亿 128.81 亿 139.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.28 亿 91.19 亿 113.59 亿 121.5 亿 131.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 2.83 亿 2.72 亿 3.34 亿 3.36 亿
现金流出 74.45 亿 89.81 亿 105.92 亿 102.2 亿 116.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.96 亿 58.7 亿 70.17 亿 62.24 亿 73.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.77 亿 20.03 亿 23.14 亿 24.3 亿 26.67 亿
-支付的各项税费 5.3 亿 5.97 亿 7.59 亿 9.19 亿 9.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 5.11 亿 5.02 亿 6.47 亿 7.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.03 亿 -7.78 亿 -20.03 亿 -16.57 亿 -24.0 亿
现金流入 0.7 亿 1.7 亿 0.32 亿 2.37 亿 13.37 亿
+收回投资收到的现金 78.29 万 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 12.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 201.23 万 0.15 亿 0.41 亿 0.68 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 137.09 万 241.27 万 0.1 亿 164.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 1.66 亿 0.15 亿 0.46 亿 0.27 亿
现金流出 7.73 亿 9.47 亿 20.35 亿 18.94 亿 37.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.77 亿 9.25 亿 15.19 亿 10.34 亿 11.01 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 316.12 万 5.02 亿 6.31 亿 25.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 0.2 亿 0.14 亿 2.29 亿 0.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 6.39 亿 0.47 亿 -5.84 亿 -1.4 亿
现金流入 21.08 亿 23.74 亿 10.86 亿 5.94 亿 22.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.19 亿 712.56 万 836.02 万 933.66 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 0.19 亿 712.56 万 836.02 万 836.02 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.57 亿 23.55 亿 10.73 亿 5.86 亿 22.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 741.44 万 4.97 万 637.57 万 0.0 元 0.16 亿
现金流出 25.83 亿 17.34 亿 10.4 亿 11.78 亿 24.23 亿
-偿还债务所支付的现金 22.09 亿 13.35 亿 5.05 亿 1.02 亿 13.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.74 亿 3.85 亿 5.3 亿 6.63 亿 6.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.07 亿 1.24 亿 1.83 亿 2.78 亿 2.78 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.0 万 0.15 亿 480.71 万 4.13 亿 4.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.19 亿 0.18 亿 925.93 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.86 亿 7.55 亿 -3.43 亿 4.29 亿 -3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 8.98 亿 16.53 亿 13.1 亿 17.42 亿 14.4 亿


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