资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 12.5 | 11.7 | 16.3 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 27.2 | 26.7 | 27.5 | 28.6 | |
| 存货（%） | 13.7 | 18.3 | 17.7 | 14.4 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 60.8 | 58.4 | 59.9 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 39.2 | 41.6 | 40.1 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 13.0 | 11.9 | 10.8 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 20.0 | 18.8 | 22.4 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 16.1 | 18.9 | 15.2 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 63.9 | 62.2 | -- | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 17.6 | 17.8 | 18.4 | 18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 23.6 | 18.7 | 19.6 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 174.9 | 217.5 | 208.0 | 215.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 34.6 | 34.1 | 36.9 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 17.4 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 19.4 | 17.7 | 18.7 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 248.3 | 240.5 | 250.0 | 249.5 | 255.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.9 | 129.6 | 124.2 | 129.2 | 148.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 104.4 | 110.9 | 125.7 | 120.4 | 107.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.5 | 87.2 | 86.8 | 85.2 | 90.2 | |
| 缺钱天数（天） | 140.8 | 153.2 | 163.1 | 164.3 | 165.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | 28.2 | 17.1 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.6 | 24.5 | 14.4 | 21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 18.1 | 13.9 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.0 | 212.6 | 216.4 | 203.1 | 201.1 | |
| 流动比率（%） | 255.7 | 304.1 | 310.5 | 267.4 | 259.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.6 | 15.7 | 619.6 | 46.7 | 41.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 36.1 | 37.8 | 37.6 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.8 | 298.3 | 272.7 | 264.2 | 284.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.9 | 33.4 | 53.0 | 67.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.5 | 73.9 | 73.5 | 91.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -7.5 | 4.3 | 10.8 | -- |
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