国投电力现金流表
254.75亿
营业现金流
-180.67亿
投资现金流
-5.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国投电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 84.48 亿 | 95.53 亿 | 86.6 亿 | 113.86 亿 | 99.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207.43 亿 | 146.31 亿 | 219.64 亿 | 212.68 亿 | 254.75 亿 |
| 现金流入 | 440.75 亿 | 471.16 亿 | 567.3 亿 | 583.24 亿 | 605.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 433.79 亿 | 458.24 亿 | 552.07 亿 | 571.05 亿 | 597.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.24 亿 | 9.43 亿 | 7.13 亿 | 11.0 亿 | 6.2 亿 |
| 现金流出 | 233.32 亿 | 324.84 亿 | 347.67 亿 | 370.56 亿 | 350.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.28 亿 | 225.66 亿 | 240.71 亿 | 252.78 亿 | 213.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.75 亿 | 27.97 亿 | 32.59 亿 | 38.1 亿 | 42.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 67.61 亿 | 60.1 亿 | 66.51 亿 | 68.78 亿 | 85.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.68 亿 | 11.12 亿 | 7.86 亿 | 10.89 亿 | 8.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.42 亿 | -90.88 亿 | -156.89 亿 | -206.56 亿 | -180.67 亿 |
| 现金流入 | 30.83 亿 | 20.55 亿 | 7.45 亿 | 5.1 亿 | 56.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.9 亿 | 11.99 亿 | 0.77 亿 | 308.58 万 | 7.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.89 亿 | 7.98 亿 | 4.9 亿 | 5.01 亿 | 5.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 202.78 万 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 522.5 万 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.34 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 1.48 亿 | 104.16 万 | 42.23 亿 |
| 现金流出 | 133.25 亿 | 111.43 亿 | 164.34 亿 | 211.67 亿 | 236.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.9 亿 | 92.77 亿 | 152.06 亿 | 202.53 亿 | 206.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.95 亿 | 10.0 亿 | 6.8 亿 | 0.2 亿 | 933.78 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18.39 亿 | 8.46 亿 | 3.77 亿 | 1.36 亿 | 0.57 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.84 万 | 0.2 亿 | 1.71 亿 | 7.58 亿 | 29.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93.1 亿 | -64.01 亿 | -35.74 亿 | -9.39 亿 | -5.93 亿 |
| 现金流入 | 360.38 亿 | 538.06 亿 | 513.75 亿 | 455.25 亿 | 719.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.2 亿 | 86.91 亿 | 25.3 亿 | 18.27 亿 | 130.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.7 亿 | 10.6 亿 | 12.32 亿 | 13.57 亿 | 20.65 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 453.49 亿 | 602.06 亿 | 549.49 亿 | 464.64 亿 | 725.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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