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国投电力现金流表

250.72亿

营业现金流

-220.83亿

投资现金流

-22.7亿

融资现金流

现金流表详细项

国投电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 84.48 亿 95.53 亿 86.6 亿 113.86 亿 110.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 207.43 亿 146.31 亿 219.64 亿 212.68 亿 250.72 亿
现金流入 440.75 亿 471.16 亿 567.3 亿 583.24 亿 617.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 433.79 亿 458.24 亿 552.07 亿 571.05 亿 607.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.24 亿 9.43 亿 7.13 亿 11.0 亿 9.0 亿
现金流出 233.32 亿 324.84 亿 347.67 亿 370.56 亿 367.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 133.28 亿 225.66 亿 240.71 亿 252.78 亿 244.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.75 亿 27.97 亿 32.59 亿 38.1 亿 40.14 亿
-支付的各项税费 67.61 亿 60.1 亿 66.51 亿 68.78 亿 72.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.68 亿 11.12 亿 7.86 亿 10.89 亿 10.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -102.42 亿 -90.88 亿 -156.89 亿 -206.56 亿 -220.83 亿
现金流入 30.83 亿 20.55 亿 7.45 亿 5.1 亿 19.63 亿
+收回投资收到的现金 12.9 亿 11.99 亿 0.77 亿 308.58 万 8.02 亿
+取得投资收益收到的现金 7.89 亿 7.98 亿 4.9 亿 5.01 亿 5.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 202.78 万 0.35 亿 0.29 亿 522.5 万 1.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.03 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 1.48 亿 104.16 万 5.09 亿
现金流出 133.25 亿 111.43 亿 164.34 亿 211.67 亿 240.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101.9 亿 92.77 亿 152.06 亿 202.53 亿 223.05 亿
-投资支付的现金 12.95 亿 10.0 亿 6.8 亿 0.2 亿 348.41 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18.39 亿 8.46 亿 3.77 亿 1.36 亿 -0.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 93.84 万 0.2 亿 1.71 亿 7.58 亿 17.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -93.1 亿 -64.01 亿 -35.74 亿 -9.39 亿 -22.7 亿
现金流入 360.38 亿 538.06 亿 513.75 亿 455.25 亿 596.59 亿
+吸收投资收到的现金 40.2 亿 86.91 亿 25.3 亿 18.27 亿 62.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 8.7 亿 10.6 亿 12.32 亿 13.57 亿 18.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 319.85 亿 450.7 亿 488.24 亿 436.95 亿 537.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.45 亿 0.22 亿 344.35 万 -4.16 亿
现金流出 453.49 亿 602.06 亿 549.49 亿 464.64 亿 619.29 亿
-偿还债务所支付的现金 346.41 亿 491.8 亿 456.54 亿 357.97 亿 473.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106.65 亿 110.0 亿 91.29 亿 99.35 亿 112.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 31.62 亿 33.65 亿 25.34 亿 29.24 亿 26.75 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.27 亿 1.67 亿 7.31 亿 32.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.86 亿 -0.35 亿 0.26 亿 0.38 亿 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 11.05 亿 -8.93 亿 27.26 亿 -2.9 亿 6.97 亿
期末现金及现金等价物余额 95.53 亿 86.6 亿 113.86 亿 110.96 亿 117.93 亿


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