资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 10.4 | 11.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 90.9 | 91.0 | 91.0 | 89.6 | 88.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 15.7 | 17.3 | 16.5 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 48.2 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 46.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 36.5 | 36.3 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 4.9 | 7.7 | 13.1 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 8.0 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.3 | 90.8 | 126.5 | 190.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 29.3 | 32.0 | 36.1 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 14.7 | 18.6 | 24.8 | 26.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 13.0 | 12.3 | 10.4 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 11.8 | 15.2 | 21.4 | 22.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.1 | 84.2 | 80.8 | 86.9 | 105.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 71.1 | 67.5 | 74.2 | 91.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 27.8 | 27.6 | 28.8 | 26.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 13.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.2 | 47.4 | 49.4 | 55.2 | 54.2 | |
| 缺钱天数（天） | 19.8 | 36.8 | 31.4 | 31.6 | 51.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 11.1 | 15.4 | 12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | -44.7 | 45.9 | 49.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 6.6 | 6.3 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 53.8 | 49.4 | 60.0 | 67.5 | |
| 流动比率（%） | 57.8 | 57.1 | 52.1 | 62.8 | 70.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 63.5 | 63.7 | 63.2 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.9 | 104.0 | 103.2 | 107.5 | 110.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.5 | 38.5 | 49.1 | 46.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.7 | 88.2 | 90.4 | 84.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -22.4 | -15.5 | -10.9 | -- |
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