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伊利股份现金流表

204.52亿

营业现金流

-85.75亿

投资现金流

-111.66亿

融资现金流

现金流表详细项

伊利股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 110.67 亿 114.34 亿 310.8 亿 331.88 亿 428.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 98.52 亿 155.28 亿 134.2 亿 182.9 亿 204.52 亿
现金流入 1,080.94 亿 1,242.52 亿 1,378.18 亿 1,432.05 亿 1,357.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,060.24 亿 1,219.68 亿 1,335.94 亿 1,372.39 亿 1,302.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.55 亿 0.82 亿 1.38 亿 1.63 亿 1.61 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 20.15 亿 22.01 亿 32.62 亿 43.7 亿 41.76 亿
现金流出 982.43 亿 1,087.24 亿 1,243.98 亿 1,249.14 亿 1,152.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 835.37 亿 911.82 亿 1,029.2 亿 1,019.13 亿 927.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 93.4 亿 110.44 亿 139.74 亿 142.52 亿 138.77 亿
-支付的各项税费 40.4 亿 50.75 亿 60.09 亿 68.21 亿 70.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.25 亿 14.22 亿 14.95 亿 19.28 亿 16.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -90.43 亿 -77.97 亿 -195.14 亿 -160.44 亿 -85.75 亿
现金流入 14.63 亿 3.84 亿 14.86 亿 59.33 亿 71.15 亿
+收回投资收到的现金 6.15 亿 1.34 亿 7.29 亿 56.9 亿 68.55 亿
+取得投资收益收到的现金 8.24 亿 1.88 亿 0.61 亿 1.55 亿 1.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 0.39 亿 6.96 亿 0.63 亿 0.9 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 219.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.24 亿 250.33 万
现金流出 105.06 亿 81.81 亿 210.0 亿 219.77 亿 156.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.22 亿 66.83 亿 66.46 亿 69.56 亿 50.79 亿
-投资支付的现金 39.61 亿 9.79 亿 70.15 亿 149.82 亿 105.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.18 亿 71.43 亿 0.39 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 93.46 万 1.96 亿 30.69 万 0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 119.45 亿 87.81 亿 72.58 亿 -111.66 亿
现金流入 748.05 亿 1,398.29 亿 2,457.32 亿 2,855.87 亿 2,387.69 亿
+吸收投资收到的现金 2.48 亿 122.55 亿 1.66 亿 1.62 亿 13.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 44.34 万 2.08 亿 1.66 亿 1.62 亿 13.94 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 745.57 亿 1,269.38 亿 2,455.66 亿 2,853.54 亿 2,383.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 6.36 亿 0.0 元 0.72 亿 3.8 亿
现金流出 748.51 亿 1,278.84 亿 2,369.51 亿 2,783.29 亿 2,499.35 亿
-偿还债务所支付的现金 694.36 亿 1,219.58 亿 2,288.96 亿 2,688.68 亿 2,395.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.1 亿 56.93 亿 75.0 亿 84.16 亿 93.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.21 亿 1.82 亿 0.6 亿 0.52 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 2.34 亿 5.55 亿 10.45 亿 10.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.95 亿 -0.29 亿 -5.8 亿 1.19 亿 -707.49 万
现金及现金等价物净增加额 3.67 亿 196.47 亿 21.08 亿 96.24 亿 7.04 亿
期末现金及现金等价物余额 114.34 亿 310.8 亿 331.88 亿 428.12 亿 435.16 亿


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