伊利股份现金流表
204.2亿
营业现金流
-327.28亿
投资现金流
-148.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伊利股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 110.67 亿 | 114.34 亿 | 310.8 亿 | 331.88 亿 | 245.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98.52 亿 | 155.28 亿 | 134.2 亿 | 182.9 亿 | 204.2 亿 |
| 现金流入 | 1,080.94 亿 | 1,242.52 亿 | 1,378.18 亿 | 1,432.05 亿 | 1,327.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060.24 亿 | 1,219.68 亿 | 1,335.94 亿 | 1,372.39 亿 | 1,286.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.55 亿 | 0.82 亿 | 1.38 亿 | 1.63 亿 | 1.81 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.15 亿 | 22.01 亿 | 32.62 亿 | 43.7 亿 | 32.26 亿 |
| 现金流出 | 982.43 亿 | 1,087.24 亿 | 1,243.98 亿 | 1,249.14 亿 | 1,123.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 835.37 亿 | 911.82 亿 | 1,029.2 亿 | 1,019.13 亿 | 900.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.4 亿 | 110.44 亿 | 139.74 亿 | 142.52 亿 | 136.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.4 亿 | 50.75 亿 | 60.09 亿 | 68.21 亿 | 68.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.25 亿 | 14.22 亿 | 14.95 亿 | 19.28 亿 | 17.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90.43 亿 | -77.97 亿 | -195.14 亿 | -160.44 亿 | -327.28 亿 |
| 现金流入 | 14.63 亿 | 3.84 亿 | 14.86 亿 | 59.33 亿 | 258.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.15 亿 | 1.34 亿 | 7.29 亿 | 56.9 亿 | 253.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.24 亿 | 1.88 亿 | 0.61 亿 | 1.55 亿 | 3.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 0.39 亿 | 6.96 亿 | 0.63 亿 | 1.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 64.55 万 |
| 现金流出 | 105.06 亿 | 81.81 亿 | 210.0 亿 | 219.77 亿 | 585.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.22 亿 | 66.83 亿 | 66.46 亿 | 69.56 亿 | 35.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.61 亿 | 9.79 亿 | 70.15 亿 | 149.82 亿 | 548.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 5.18 亿 | 71.43 亿 | 0.39 亿 | 1.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 93.46 万 | 1.96 亿 | 30.69 万 | -157.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | 119.45 亿 | 87.81 亿 | 72.58 亿 | -148.15 亿 |
| 现金流入 | 748.05 亿 | 1,398.29 亿 | 2,457.32 亿 | 2,855.87 亿 | 1,866.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.48 亿 | 122.55 亿 | 1.66 亿 | 1.62 亿 | 0.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.34 万 | 2.08 亿 | 1.66 亿 | 1.62 亿 | 0.95 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 748.51 亿 | 1,278.84 亿 | 2,369.51 亿 | 2,783.29 亿 | 2,014.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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