资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 31.2 | 25.9 | 28.6 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货（%） | 10.6 | 8.7 | 11.3 | 8.3 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 49.2 | 46.9 | 45.7 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 50.8 | 53.1 | 54.3 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 13.8 | 12.8 | 9.8 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 42.5 | 47.5 | 50.7 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 47.9 | 41.3 | -- | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 22.3 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.2 | 14.7 | 10.8 | 9.9 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.8 | 162.0 | 166.1 | 183.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 30.6 | 32.3 | 32.6 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.1 | 21.9 | 23.5 | 22.6 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 51.9 | 45.7 | 60.1 | 68.4 | 63.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.7 | 57.0 | 45.8 | 38.4 | 36.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 6.4 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 9.3 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 39.3 | 52.2 | 58.9 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.3 | 61.4 | 67.8 | 68.1 | 67.2 | |
| 缺钱天数（天） | -14.4 | -15.6 | -7.7 | 0.3 | -3.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 14.1 | 11.4 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | 19.5 | 6.2 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 59.8 | 11.0 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.9 | 95.2 | 75.0 | 74.0 | 77.0 | |
| 流动比率（%） | 81.6 | 115.8 | 98.9 | 90.2 | 89.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 52.1 | 58.7 | 62.2 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.9 | 177.2 | 184.9 | 188.9 | 187.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 35.9 | 21.6 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.0 | 84.4 | 79.9 | 91.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -178.1 | -191.5 | -324.9 | -347.8 | -- |
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