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新疆众和现金流表

4.86亿

营业现金流

3.2亿

投资现金流

-12.64亿

融资现金流

现金流表详细项

新疆众和现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.41 亿 13.04 亿 18.16 亿 16.49 亿 27.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.07 亿 6.88 亿 10.73 亿 6.19 亿 4.86 亿
现金流入 60.43 亿 74.93 亿 76.76 亿 64.58 亿 69.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.94 亿 73.32 亿 73.32 亿 59.57 亿 62.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.83 亿 1.17 亿 2.24 亿 3.96 亿 6.71 亿
现金流出 57.36 亿 68.04 亿 66.03 亿 58.39 亿 65.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.06 亿 58.67 亿 53.29 亿 48.46 亿 51.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.19 亿 5.03 亿 5.74 亿 5.3 亿 5.41 亿
-支付的各项税费 2.3 亿 3.41 亿 4.83 亿 2.84 亿 2.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 0.94 亿 2.18 亿 1.78 亿 5.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -5.0 亿 0.35 亿 2.27 亿 3.2 亿
现金流入 3.18 亿 8.35 亿 9.71 亿 12.25 亿 13.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.73 亿 1.99 亿 7.17 亿 4.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 614.55 万 281.19 万 50.0 万 0.11 亿 1.07 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 7.6 亿 7.72 亿 4.52 亿 7.56 亿
现金流出 5.76 亿 13.35 亿 9.35 亿 9.98 亿 10.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 1.99 亿 1.9 亿 2.72 亿 3.04 亿
-投资支付的现金 155.76 万 902.98 万 0.75 亿 2.84 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.24 亿 11.27 亿 6.71 亿 4.41 亿 7.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.83 亿 3.24 亿 -12.89 亿 2.09 亿 -12.64 亿
现金流入 36.6 亿 24.04 亿 14.03 亿 19.11 亿 4.94 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 12.65 亿 0.14 亿 0.0 元 -13.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.61 亿 13.61 亿
+取得借款收到的现金 36.52 亿 11.27 亿 13.88 亿 1.7 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 705.57 万 0.13 亿 71.98 万 3.8 亿 3.8 亿
现金流出 43.43 亿 20.8 亿 26.92 亿 17.02 亿 17.58 亿
-偿还债务所支付的现金 40.02 亿 17.65 亿 22.64 亿 11.07 亿 11.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.81 亿 3.03 亿 4.18 亿 5.92 亿 2.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.12 亿 0.11 亿 347.53 万 3.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -280.12 万 -99.94 万 0.14 亿 168.28 万 -99.47 万
现金及现金等价物净增加额 -6.37 亿 5.12 亿 -1.67 亿 10.57 亿 -4.58 亿
期末现金及现金等价物余额 13.04 亿 18.16 亿 16.49 亿 27.06 亿 22.48 亿


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