资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 14.6 | 13.3 | 18.3 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 10.2 | 5.7 | 6.3 | 7.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.7 | 12.0 | 11.1 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 46.3 | 37.4 | 40.7 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 53.7 | 62.6 | 59.3 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 30.3 | 22.8 | 22.6 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.3 | 19.9 | 18.1 | 19.1 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 49.7 | 59.1 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 6.7 | 11.0 | 10.1 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 14.7 | 20.4 | 17.4 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 10.2 | 14.6 | 13.3 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.9 | 73.1 | 121.4 | 121.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 13.3 | 17.0 | 15.5 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 11.0 | 21.1 | 25.1 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 6.4 | 6.8 | 8.1 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 10.4 | 20.2 | 24.0 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 125.0 | 144.2 | 170.2 | 173.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.7 | 51.9 | 52.8 | 52.0 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 73.2 | 91.4 | 118.2 | 112.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.5 | 76.9 | 94.8 | 128.2 | 158.8 | |
| 缺钱天数（天） | 43.7 | 48.1 | 49.4 | 42.0 | 14.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 43.9 | -6.0 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.6 | 142.2 | 80.6 | 0.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 41.8 | 22.1 | 15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.0 | 117.2 | 111.2 | 130.7 | 150.5 | |
| 流动比率（%） | 148.9 | 152.5 | 163.9 | 179.7 | 197.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 5.4 | 18.7 | 15.4 | 14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 50.3 | 40.9 | 41.8 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.4 | 191.7 | 203.8 | 214.3 | 224.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 16.3 | 32.8 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.0 | 77.9 | 89.8 | 74.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.8 | -14.3 | -14.6 | -8.4 | -- |
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