南京化纤现金流表
-1.61亿
营业现金流
-0.68亿
投资现金流
2.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京化纤现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 0.69 亿 | 0.43 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -0.78 亿 | -1.7 亿 | -1.54 亿 | -1.61 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 5.34 亿 | 5.98 亿 | 5.0 亿 | 4.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.79 亿 | 4.85 亿 | 5.62 亿 | 4.86 亿 | 4.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 743.17 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 5.2 亿 | 6.12 亿 | 7.69 亿 | 6.54 亿 | 6.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96 亿 | 4.28 亿 | 5.57 亿 | 4.45 亿 | 4.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 1.04 亿 | 1.03 亿 | 1.29 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.56 亿 | 0.78 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | 825.7 万 | 0.3 亿 | -736.79 万 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 4.56 亿 | 13.6 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 762.7 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.79 亿 | 13.53 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | -0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 751.54 万 | 482.3 万 | 40.43 万 | 24.84 万 | 15.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.99 亿 | 317.46 万 | 67.23 万 | 0.89 亿 | 746.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 5.38 亿 | 13.52 亿 | 0.99 亿 | 1.37 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.96 亿 | 1.32 亿 | 0.69 亿 | 0.97 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.42 亿 | 12.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 94.2 万 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.44 亿 | 1.19 亿 | 1.55 亿 | 2.23 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 1.14 亿 | 2.61 亿 | 3.62 亿 | 5.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.54 亿 | 0.7 亿 | 1.41 亿 | 2.07 亿 | 3.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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