南京化纤(600889)现金流表历史数据图解

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南京化纤现金流表

-2.0亿

营业现金流

0.22亿

投资现金流

1.75亿

融资现金流

现金流表详细项

南京化纤现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.71 亿	1.59 亿	0.69 亿	0.43 亿	0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.54 亿	-0.89 亿	-0.78 亿	-1.7 亿	-2.0 亿
现金流入	4.98 亿	4.31 亿	5.34 亿	5.98 亿	5.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.74 亿	3.79 亿	4.85 亿	5.62 亿	5.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.24 亿	0.51 亿	743.17 万	0.11 亿	0.12 亿
现金流出	4.44 亿	5.2 亿	6.12 亿	7.69 亿	7.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.72 亿	2.96 亿	4.28 亿	5.57 亿	5.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.7 亿	0.89 亿	1.04 亿	1.03 亿	1.13 亿
-支付的各项税费	0.2 亿	0.46 亿	0.23 亿	0.3 亿	0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.82 亿	0.9 亿	0.56 亿	0.78 亿	0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.27 亿	-0.82 亿	825.7 万	0.3 亿	0.22 亿
现金流入	6.34 亿	4.56 亿	13.6 亿	1.29 亿	1.6 亿
+收回投资收到的现金	3.64 亿	1.79 亿	13.53 亿	500.0 万	-0.3 亿
+取得投资收益收到的现金	0.26 亿	751.54 万	482.3 万	40.43 万	18.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.14 亿	1.99 亿	317.46 万	67.23 万	67.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.89 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.7 亿	0.0 元	1.23 亿	1.0 亿
现金流出	5.07 亿	5.38 亿	13.52 亿	0.99 亿	1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.79 亿	3.96 亿	1.32 亿	0.69 亿	0.68 亿
-投资支付的现金	960.0 万	1.42 亿	12.19 亿	0.0 元	0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.19 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	94.2 万	0.3 亿	0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.93 亿	0.81 亿	0.44 亿	1.19 亿	1.75 亿
现金流入	0.28 亿	1.35 亿	1.14 亿	2.61 亿	3.97 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	1.03 亿	1.01 亿	1.37 亿	3.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.28 亿	0.32 亿	0.14 亿	1.24 亿	0.78 亿
现金流出	1.21 亿	0.54 亿	0.7 亿	1.41 亿	2.22 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.38 亿	0.0 元	0.49 亿	1.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140.0 万	749.71 万	0.33 亿	970.04 万	0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	140.0 万	0.0 元	0.22 亿	0.0 元	33.62 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.19 亿	863.24 万	0.37 亿	0.83 亿	0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-37.66 万	-29.25 万	12.05 万	0.0 元	-2.13 万
现金及现金等价物净增加额	0.88 亿	-0.9 亿	-0.25 亿	-0.21 亿	-346.89 万
期末现金及现金等价物余额	1.59 亿	0.69 亿	0.43 亿	0.23 亿	0.19 亿

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