资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 18.4 | 13.6 | 2.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 1.1 | 9.3 | 7.3 | 11.6 | |
| 存货（%） | 5.3 | 7.9 | 5.9 | 8.7 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 44.7 | 37.6 | 30.5 | 21.0 | 29.7 | |
| 商誉（%） | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.3 | 62.4 | 69.5 | 79.0 | 70.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 24.7 | 24.4 | 24.4 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 11.7 | 16.7 | 18.7 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 63.7 | 58.9 | -- | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -8.6 | -9.4 | -12.9 | -17.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | -12.5 | -15.5 | -19.2 | -35.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | -38.2 | -50.9 | -69.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 0.9 | 6.1 | -3.0 | -10.8 | -10.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | -44.6 | -34.7 | -56.0 | -55.3 | |
| 营业费用率（%） | 34.5 | 35.9 | 27.5 | 27.0 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 3.5 | -40.7 | -36.3 | -48.0 | -53.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 147.5 | 151.4 | 165.5 | 200.7 | 184.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 11.5 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.5 | 31.7 | 70.4 | 113.4 | 97.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 110.0 | 119.7 | 95.1 | 87.3 | 87.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.8 | 127.1 | 102.8 | 89.7 | 92.6 | |
| 缺钱天数（天） | 43.7 | 24.3 | 62.7 | 111.0 | 92.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.4 | 28.3 | 10.7 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.2 | -404.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | -12.8 | -15.7 | -20.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.2 | 120.3 | 100.9 | 50.5 | 59.4 | |
| 流动比率（%） | 166.0 | 152.2 | 125.0 | 86.1 | 79.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -47.3 | -40.7 | -46.2 | -31.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 36.3 | 41.1 | 43.1 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.2 | 129.6 | 114.9 | 99.7 | 92.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | -17.1 | -16.6 | -44.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.5 | -63.0 | -51.4 | -54.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -9.0 | -10.2 | -25.9 | -- |
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