*ST大晟现金流表
-1.27亿
营业现金流
1.13百万
投资现金流
1.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST大晟现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.3 亿 | 1.12 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 603.39 万 | 0.26 亿 | -0.56 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 2.04 亿 | 2.48 亿 | 2.24 亿 | 3.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.99 亿 | 1.99 亿 | 2.29 亿 | 2.2 亿 | 1.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 465.72 万 | 497.62 万 | 679.61 万 | 403.02 万 | 1.23 亿 |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 1.98 亿 | 2.22 亿 | 2.8 亿 | 4.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.31 亿 | 867.33 万 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.14 亿 | 1.34 亿 | 1.24 亿 | 0.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 797.91 万 | 0.17 亿 | 789.25 万 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 | 1.25 亿 | 2.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.94 亿 | 113.18 万 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 2.12 亿 | 0.33 亿 | 1.81 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.07 亿 | 2.04 亿 | 0.26 亿 | 0.84 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.66 万 | 29.21 万 | 51.92 万 | 7,323.0 元 | 36.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.55 万 | 1.12 万 | 2,783.0 元 | 0.15 亿 | 4,225.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 761.96 万 | 648.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.47 亿 | 1.97 亿 | 0.2 亿 | 0.87 亿 | 0.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332.84 万 | 141.25 万 | 133.04 万 | 286.34 万 | 144.71 万 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 1.95 亿 | 0.18 亿 | 0.84 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 15.5 万 | 0.0 元 | 292.68 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 91.51 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -0.38 亿 | -0.87 亿 | -0.24 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 1.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 49.0 万 | 754.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 49.0 万 | 604.13 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.58 亿 | 1.07 亿 | 0.61 亿 | 0.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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