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大晟文化现金流表

-0.5亿

营业现金流

0.3亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

大晟文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 1.3 亿 1.12 亿 0.65 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 603.39 万 0.26 亿 -0.56 亿 -0.5 亿
现金流入 3.04 亿 2.04 亿 2.48 亿 2.24 亿 2.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.2 亿 1.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 465.72 万 497.62 万 679.61 万 403.02 万 689.08 万
现金流出 2.12 亿 1.98 亿 2.22 亿 2.8 亿 2.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.31 亿 867.33 万 0.14 亿 0.23 亿 0.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.24 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 797.91 万 0.17 亿 789.25 万 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.68 亿 0.58 亿 1.25 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.94 亿 0.3 亿
现金流入 1.18 亿 2.12 亿 0.33 亿 1.81 亿 1.16 亿
+收回投资收到的现金 1.07 亿 2.04 亿 0.26 亿 0.84 亿 0.91 亿
+取得投资收益收到的现金 21.66 万 29.21 万 51.92 万 7,323.0 元 -22.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.55 万 1.12 万 2,783.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿 992.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 761.96 万 648.0 万 0.11 亿 17.1 万
现金流出 1.47 亿 1.97 亿 0.2 亿 0.87 亿 0.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332.84 万 141.25 万 133.04 万 286.34 万 17.03 万
-投资支付的现金 1.32 亿 1.95 亿 0.18 亿 0.84 亿 0.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 15.5 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -0.38 亿 -0.87 亿 -0.24 亿 0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 49.0 万 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 49.0 万 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.3 亿
现金流出 0.73 亿 0.58 亿 1.07 亿 0.61 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.4 亿 1.0 亿 0.3 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 359.74 万 470.19 万 52.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 545.87 万 835.52 万 0.0 元 369.25 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 801.0 万 344.81 万 344.19 万 0.26 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6,965.0 元 -2,417.0 元 1.12 万 -3,711.0 元 -1.51 万
现金及现金等价物净增加额 -963.44 万 -0.17 亿 -0.47 亿 0.14 亿 -860.99 万
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.12 亿 0.65 亿 0.8 亿 0.71 亿


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