资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 28.4 | 17.6 | 26.0 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 44.9 | 32.1 | 43.1 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 41.1 | 34.8 | 41.7 | 44.5 | 92.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 55.1 | 67.9 | 56.9 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 10.8 | 12.6 | 15.1 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 55.3 | 43.4 | 42.8 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 4.7 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 40.0 | 54.1 | -- | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | -21.0 | 6.4 | -8.5 | -14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | -53.7 | 14.8 | -12.1 | -26.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | -23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | -19.4 | 4.8 | -4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.0 | 94.5 | 90.9 | 85.9 | 86.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | -49.4 | 4.9 | -15.2 | -24.3 | |
| 营业费用率（%） | 53.5 | 99.1 | 87.6 | 101.6 | 99.0 | |
| 净利率（%) | 9.8 | -51.0 | 13.0 | -12.9 | -26.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 121.2 | 72.3 | 69.6 | 85.6 | 79.0 | |
| 完整生意周期（天） | 233.8 | 1022.0 | 483.6 | 259.1 | 374.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 10.0 | 11.6 | 15.5 | 14.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.7 | 36.5 | 31.5 | 23.5 | 25.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 191.1 | 985.5 | 452.1 | 235.6 | 348.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.5 | 1537.7 | 943.7 | 537.9 | 695.9 | |
| 缺钱天数（天） | 116.3 | -515.7 | -460.1 | -278.9 | -321.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.0 | -28.4 | -2.9 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | -454.3 | 109.6 | -440.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | -39.2 | 13.0 | -19.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.6 | 71.5 | 60.7 | 86.1 | 81.8 | |
| 流动比率（%） | 128.9 | 81.3 | 74.0 | 100.9 | 96.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | -11.5 | 6.7 | -9.7 | -28.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 60.0 | 45.9 | 46.2 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13882.8 | 6591.3 | 7507.8 | 7264.8 | 8397.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.2 | 2.4 | 15.6 | -42.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 357.1 | -194.3 | -161.4 | -585.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | -25.5 | -37.5 | -65.7 | -- |
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