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航发动力现金流表

-106.29亿

营业现金流

-32.16亿

投资现金流

117.37亿

融资现金流

现金流表详细项

航发动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 82.01 亿 80.27 亿 158.67 亿 93.01 亿 83.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.09 亿 167.04 亿 -112.41 亿 -67.39 亿 -106.29 亿
现金流入 325.64 亿 540.85 亿 299.86 亿 403.36 亿 384.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 282.86 亿 485.2 亿 267.09 亿 362.36 亿 346.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 42.19 亿 55.36 亿 31.3 亿 37.75 亿 34.64 亿
现金流出 289.55 亿 373.81 亿 412.27 亿 470.75 亿 490.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 198.57 亿 263.99 亿 314.11 亿 367.64 亿 392.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 63.41 亿 69.45 亿 71.27 亿 74.7 亿 76.53 亿
-支付的各项税费 3.47 亿 4.27 亿 9.16 亿 16.47 亿 11.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 24.1 亿 36.1 亿 17.73 亿 11.93 亿 10.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.69 亿 -88.98 亿 37.22 亿 -28.04 亿 -32.16 亿
现金流入 11.37 亿 201.14 亿 173.61 亿 87.4 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 10.97 亿 197.76 亿 171.0 亿 84.47 亿 485.7 万
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.47 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 640.49 万 0.61 亿 0.2 亿 0.46 亿 0.78 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 578.96 万 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.07 亿 290.12 亿 136.39 亿 115.44 亿 33.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25.89 亿 30.12 亿 28.39 亿 33.43 亿 33.44 亿
-投资支付的现金 10.08 亿 260.0 亿 108.0 亿 82.0 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 0.0 元 0.0 元 25.56 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.71 亿 0.54 亿 8.84 亿 85.99 亿 117.37 亿
现金流入 150.45 亿 38.24 亿 63.5 亿 170.85 亿 259.04 亿
+吸收投资收到的现金 3.11 亿 2.15 亿 0.0 元 3.8 亿 3.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.11 亿 2.15 亿 0.0 元 3.8 亿 3.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 138.31 亿 29.15 亿 56.57 亿 159.28 亿 245.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.02 亿 6.94 亿 6.92 亿 7.77 亿 9.8 亿
现金流出 161.16 亿 37.7 亿 54.66 亿 84.86 亿 141.67 亿
-偿还债务所支付的现金 151.07 亿 31.59 亿 49.82 亿 75.15 亿 129.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.2 亿 5.99 亿 4.65 亿 9.17 亿 10.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.89 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.55 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -0.2 亿 0.68 亿 0.15 亿 -93.22 万
现金及现金等价物净增加额 -1.74 亿 78.41 亿 -65.67 亿 -9.29 亿 -21.09 亿
期末现金及现金等价物余额 80.27 亿 158.67 亿 93.01 亿 83.71 亿 62.63 亿


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