资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 24.5 | 10.4 | 8.4 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 18.4 | 24.0 | 26.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 29.1 | 22.6 | 28.6 | 29.7 | 35.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 68.7 | 67.1 | 69.1 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 31.3 | 32.9 | 30.9 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 24.9 | 29.5 | 32.7 | 34.9 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 55.8 | 54.7 | 58.3 | 64.4 | |
| 非流动负债（%） | -1.1 | 0.2 | -0.6 | -2.2 | -4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 44.1 | 45.9 | -- | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 52.8 | 58.4 | 64.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 8.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 417.2 | 387.7 | 443.0 | 459.1 | 629.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.6 | 147.6 | 187.9 | 199.1 | 265.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 279.5 | 240.1 | 255.1 | 260.0 | 364.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.2 | 249.6 | 271.2 | 277.6 | 360.9 | |
| 缺钱天数（天） | 168.0 | 138.0 | 171.8 | 181.4 | 269.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 19.1 | 8.8 | 17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.1 | -6.0 | 16.0 | 11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 6.5 | 3.4 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.4 | 82.7 | 70.4 | 67.5 | 56.4 | |
| 流动比率（%） | 139.4 | 123.3 | 122.6 | 118.5 | 111.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 20.2 | ∞ | 7.9 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 55.9 | 54.1 | 56.1 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.5 | 187.6 | 184.0 | 177.1 | 165.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 33.0 | -22.8 | -11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.9 | 185.5 | 10.4 | 26.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.0 | 32.3 | -41.0 | -36.6 | -- |
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