营业现金流
投资现金流
融资现金流
广日股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 26.09 亿 | 32.39 亿 | 34.27 亿 | 37.1 亿 | 50.12 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | 0.18 亿 | 3.25 亿 | 4.49 亿 | 2.27 亿 |
现金流入 | 74.35 亿 | 83.32 亿 | 71.87 亿 | 77.68 亿 | 72.19 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.62 亿 | 82.02 亿 | 70.62 亿 | 75.1 亿 | 69.64 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.26 亿 | 1.21 亿 | 2.51 亿 | 2.39 亿 |
现金流出 | 70.2 亿 | 83.14 亿 | 68.61 亿 | 73.19 亿 | 69.91 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.65 亿 | 70.31 亿 | 56.05 亿 | 59.02 亿 | 55.16 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.83 亿 | 8.0 亿 | 8.11 亿 | 8.91 亿 | 9.8 亿 |
-支付的各项税费 | 1.86 亿 | 1.84 亿 | 1.77 亿 | 1.75 亿 | 1.78 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 2.99 亿 | 2.69 亿 | 3.51 亿 | 3.16 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.57 亿 | 5.32 亿 | 1.87 亿 | 10.3 亿 | 6.99 亿 |
现金流入 | 24.08 亿 | 16.57 亿 | 5.05 亿 | 12.58 亿 | 12.25 亿 |
+收回投资收到的现金 | 20.0 亿 | 9.93 亿 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 922.21 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 4.08 亿 | 6.63 亿 | 5.05 亿 | 10.31 亿 | 12.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.77 万 | 13.58 万 | 1.43 万 | 7.88 万 | 21.88 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 | -7.25 万 |
现金流出 | 20.51 亿 | 11.25 亿 | 3.18 亿 | 2.28 亿 | 5.26 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 1.2 亿 | 2.42 亿 | 2.26 亿 | 2.87 亿 |
-投资支付的现金 | 20.0 亿 | 10.05 亿 | 0.77 亿 | 200.0 万 | 2.39 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -3.62 亿 | -2.29 亿 | -1.77 亿 | -5.42 亿 |
现金流入 | 0.93 亿 | 0.76 亿 | 0.96 亿 | 0.87 亿 | 0.7 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.93 亿 | 0.76 亿 | 0.96 亿 | 0.87 亿 | 0.16 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.35 亿 | 4.38 亿 | 3.25 亿 | 2.64 亿 | 6.12 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.03 亿 | 0.66 亿 | 1.06 亿 | 0.75 亿 | 786.88 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.33 亿 | 3.54 亿 | 2.01 亿 | 1.69 亿 | 5.31 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 58.71 万 | 707.85 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.65 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.73 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 94.68 万 | 52.74 万 | 14.02 万 | 3.22 万 | 14.63 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.3 亿 | 1.88 亿 | 2.83 亿 | 13.02 亿 | 3.85 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.39 亿 | 34.27 亿 | 37.1 亿 | 50.12 亿 | 53.97 亿 |