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广日股份现金流表

2.27亿

营业现金流

6.99亿

投资现金流

-5.42亿

融资现金流

现金流表详细项

广日股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.09 亿 32.39 亿 34.27 亿 37.1 亿 50.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.14 亿 0.18 亿 3.25 亿 4.49 亿 2.27 亿
现金流入 74.35 亿 83.32 亿 71.87 亿 77.68 亿 72.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.62 亿 82.02 亿 70.62 亿 75.1 亿 69.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.26 亿 1.21 亿 2.51 亿 2.39 亿
现金流出 70.2 亿 83.14 亿 68.61 亿 73.19 亿 69.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.65 亿 70.31 亿 56.05 亿 59.02 亿 55.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.83 亿 8.0 亿 8.11 亿 8.91 亿 9.8 亿
-支付的各项税费 1.86 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 2.99 亿 2.69 亿 3.51 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.57 亿 5.32 亿 1.87 亿 10.3 亿 6.99 亿
现金流入 24.08 亿 16.57 亿 5.05 亿 12.58 亿 12.25 亿
+收回投资收到的现金 20.0 亿 9.93 亿 0.0 元 1.41 亿 922.21 万
+取得投资收益收到的现金 4.08 亿 6.63 亿 5.05 亿 10.31 亿 12.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.77 万 13.58 万 1.43 万 7.88 万 21.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 -7.25 万
现金流出 20.51 亿 11.25 亿 3.18 亿 2.28 亿 5.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.2 亿 2.42 亿 2.26 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 20.0 亿 10.05 亿 0.77 亿 200.0 万 2.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 28.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -3.62 亿 -2.29 亿 -1.77 亿 -5.42 亿
现金流入 0.93 亿 0.76 亿 0.96 亿 0.87 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.93 亿 0.76 亿 0.96 亿 0.87 亿 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.35 亿 4.38 亿 3.25 亿 2.64 亿 6.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.03 亿 0.66 亿 1.06 亿 0.75 亿 786.88 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 3.54 亿 2.01 亿 1.69 亿 5.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 58.71 万 707.85 万 0.0 元 0.12 亿 0.65 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 94.68 万 52.74 万 14.02 万 3.22 万 14.63 万
现金及现金等价物净增加额 6.3 亿 1.88 亿 2.83 亿 13.02 亿 3.85 亿
期末现金及现金等价物余额 32.39 亿 34.27 亿 37.1 亿 50.12 亿 53.97 亿


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