广日股份现金流表
-0.83亿
营业现金流
2.76亿
投资现金流
-12.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广日股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.39 亿 | 34.27 亿 | 37.1 亿 | 50.12 亿 | 39.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 3.25 亿 | 4.49 亿 | 1.1 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 83.32 亿 | 71.87 亿 | 77.68 亿 | 67.49 亿 | 67.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.02 亿 | 70.62 亿 | 75.1 亿 | 64.91 亿 | 64.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.21 亿 | 2.51 亿 | 2.43 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流出 | 83.14 亿 | 68.61 亿 | 73.19 亿 | 66.39 亿 | 68.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.31 亿 | 56.05 亿 | 59.02 亿 | 51.88 亿 | 53.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.0 亿 | 8.11 亿 | 8.91 亿 | 9.49 亿 | 9.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.84 亿 | 1.77 亿 | 1.75 亿 | 1.8 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.99 亿 | 2.69 亿 | 3.51 亿 | 3.22 亿 | 3.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.32 亿 | 1.87 亿 | 10.3 亿 | 1.35 亿 | 2.76 亿 |
| 现金流入 | 16.57 亿 | 5.05 亿 | 12.58 亿 | 6.3 亿 | 6.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.93 亿 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.63 亿 | 5.05 亿 | 10.31 亿 | 6.29 亿 | 6.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.58 万 | 1.43 万 | 7.88 万 | 114.38 万 | 108.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.25 亿 | 3.18 亿 | 2.28 亿 | 4.95 亿 | 3.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 2.42 亿 | 2.26 亿 | 2.56 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.05 亿 | 0.77 亿 | 200.0 万 | 2.39 亿 | 1.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.0 元 | 28.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -2.29 亿 | -1.77 亿 | -12.75 亿 | -12.51 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.96 亿 | 0.87 亿 | 0.88 亿 | 0.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 3.25 亿 | 2.64 亿 | 13.63 亿 | 13.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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