资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 31.0 | 36.0 | 28.5 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 14.0 | 14.3 | 19.0 | 18.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 56.1 | 60.2 | 57.9 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 43.9 | 39.8 | 42.1 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 18.6 | 19.4 | 24.4 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 30.0 | 33.2 | 36.1 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 69.4 | -- | 62.8 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.6 | 59.3 | 84.8 | 92.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 11.7 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.2 | 13.2 | 14.0 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 7.1 | 9.8 | 11.0 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 139.1 | 158.1 | 160.1 | 186.3 | 197.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 85.1 | 96.4 | 123.1 | 127.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.0 | 72.9 | 63.7 | 63.2 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.7 | 135.0 | 151.5 | 191.6 | 192.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.4 | 23.1 | 8.6 | -5.3 | 5.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | -9.1 | 4.5 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.2 | -22.0 | 43.0 | 10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 3.7 | 8.1 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.9 | 157.8 | 159.1 | 140.6 | 139.0 | |
| 流动比率（%） | 191.5 | 187.1 | 181.2 | 160.3 | 160.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 30.6 | 34.4 | 37.2 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 801.4 | 766.7 | 749.9 | 657.2 | 656.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 8.4 | 9.2 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.4 | 70.6 | 89.3 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | 0.0 | 1.9 | -13.3 | -- |
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