资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 29.5 | 31.0 | 36.0 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 14.3 | 16.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 11.2 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 55.5 | 56.1 | 60.2 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 44.5 | 43.9 | 39.8 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.4 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 29.0 | 30.0 | 33.2 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 70.4 | 69.4 | -- | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 5.4 | 4.0 | 5.2 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.8 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 7.0 | 4.9 | 6.8 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.1 | 75.6 | 59.3 | 84.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 11.5 | 11.7 | 14.4 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 10.5 | 11.2 | 13.2 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 8.3 | 7.1 | 9.8 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 144.8 | 139.1 | 158.1 | 160.1 | 201.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.0 | 71.2 | 85.1 | 96.4 | 126.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.9 | 68.0 | 72.9 | 63.7 | 74.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.6 | 114.7 | 135.0 | 151.5 | 191.4 | |
| 缺钱天数（天） | 27.3 | 24.4 | 23.1 | 8.6 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 14.7 | -9.1 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.4 | -12.2 | -22.0 | 43.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 3.5 | 3.7 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.3 | 152.9 | 157.8 | 159.1 | 137.4 | |
| 流动比率（%） | 187.7 | 191.5 | 187.1 | 181.2 | 159.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 29.6 | 30.6 | 34.4 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 749.5 | 801.4 | 766.7 | 749.9 | 641.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.9 | 45.4 | 70.6 | 89.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | -4.8 | 0.0 | 1.9 | -- |
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