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张江高科现金流表

-33.2亿

营业现金流

-24.48亿

投资现金流

34.63亿

融资现金流

现金流表详细项

张江高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.19 亿 22.52 亿 24.35 亿 34.65 亿 28.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 -4.28 亿 -4.56 亿 -27.85 亿 -33.2 亿
现金流入 20.88 亿 27.68 亿 24.86 亿 22.55 亿 22.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.72 亿 23.34 亿 19.7 亿 18.73 亿 19.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 3.95 亿 3.21 亿 2.57 亿 2.67 亿
现金流出 19.24 亿 31.96 亿 29.42 亿 50.4 亿 55.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.05 亿 24.83 亿 19.14 亿 40.54 亿 47.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.76 亿 0.85 亿 0.9 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 2.57 亿 3.95 亿 7.57 亿 7.01 亿 5.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 2.41 亿 1.86 亿 1.95 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.07 亿 -16.69 亿 -12.64 亿 -21.09 亿 -24.48 亿
现金流入 28.17 亿 46.22 亿 45.41 亿 84.34 亿 47.64 亿
+收回投资收到的现金 25.99 亿 41.85 亿 39.54 亿 78.92 亿 44.94 亿
+取得投资收益收到的现金 2.18 亿 4.37 亿 5.87 亿 5.42 亿 2.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,700.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 58.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 56.24 亿 62.92 亿 58.05 亿 105.44 亿 72.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.42 亿 9.9 亿 15.9 亿 19.49 亿 21.64 亿
-投资支付的现金 50.82 亿 53.01 亿 42.15 亿 85.95 亿 50.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 32.84 亿 22.86 亿 27.06 亿 42.97 亿 34.63 亿
现金流入 123.21 亿 139.33 亿 102.38 亿 149.73 亿 105.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
+发行债券收到的现金 39.97 亿 88.74 亿 30.99 亿 52.87 亿 43.18 亿
+取得借款收到的现金 83.08 亿 50.11 亿 71.39 亿 96.59 亿 61.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.48 亿 0.0 元 0.27 亿 -23.34 万
现金流出 90.37 亿 116.47 亿 75.32 亿 106.76 亿 70.7 亿
-偿还债务所支付的现金 84.68 亿 104.17 亿 66.99 亿 97.28 亿 60.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.69 亿 10.74 亿 8.33 亿 9.48 亿 10.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -873.53 万 -536.28 万 0.44 亿 0.12 亿 -703.45 万
现金及现金等价物净增加额 6.33 亿 1.83 亿 10.3 亿 -5.85 亿 -23.12 亿
期末现金及现金等价物余额 22.52 亿 24.35 亿 34.65 亿 28.8 亿 5.68 亿


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