资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 23.9 | 24.4 | 27.7 | 33.7 | 34.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 36.1 | 34.5 | 37.1 | 42.6 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.9 | 65.5 | 62.9 | 57.4 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 3.2 | 5.5 | 9.5 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 23.5 | 33.0 | 30.9 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 23.8 | 37.5 | 31.2 | 37.7 | 43.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 38.9 | 35.8 | -- | 29.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.1 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.9 | 56.3 | 60.3 | 84.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 69.3 | 62.1 | 58.0 | 51.4 | |
| 营业利润率（%) | 328.3 | 51.2 | 52.5 | 66.5 | 46.6 | |
| 营业费用率（%） | 54.1 | 23.8 | 28.5 | 29.4 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 222.4 | 30.9 | 41.3 | 46.4 | 34.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 30.3 | 27.8 | 30.3 | 31.2 | |
| 完整生意周期（天） | 10055.2 | 4793.2 | 5294.3 | 6243.9 | 6386.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 46.6 | 36.9 | 27.9 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 7.8 | 9.9 | 13.1 | 28.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 10024.9 | 4785.4 | 5284.4 | 6230.8 | 6357.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 431.8 | 499.2 | 897.8 | 1548.0 | 1522.6 | |
| 缺钱天数（天） | 9623.4 | 4294.0 | 4396.4 | 4696.0 | 4863.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -47.2 | 169.1 | -9.1 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 199.5 | -58.1 | -6.8 | 34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | -0.0 | 5.4 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.2 | 43.1 | 28.4 | 29.0 | 27.5 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 146.7 | 112.6 | 137.9 | 153.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 61.1 | 64.2 | 68.6 | 70.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31252.9 | 42609.4 | 40846.3 | 55400.5 | 63261.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | -4.9 | -3.2 | -17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -96.6 | -74.1 | -49.3 | -69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.7 | -42.4 | -27.9 | -38.2 | -- |
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