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厦门空港现金流表

7.1亿

营业现金流

-4.01亿

投资现金流

-1.74亿

融资现金流

现金流表详细项

厦门空港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 2.84 亿 2.11 亿 0.65 亿 1.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.73 亿 4.5 亿 1.65 亿 6.13 亿 7.1 亿
现金流入 13.46 亿 15.31 亿 11.56 亿 17.77 亿 21.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.11 亿 14.09 亿 10.73 亿 17.25 亿 20.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 1.19 亿 0.82 亿 0.52 亿 0.8 亿
现金流出 8.73 亿 10.81 亿 9.91 亿 11.64 亿 14.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 4.15 亿 3.54 亿 3.7 亿 5.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.36 亿 4.9 亿 5.13 亿 5.59 亿 6.53 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 1.55 亿 0.92 亿 1.9 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.45 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 -4.47 亿 -2.42 亿 -4.17 亿 -4.01 亿
现金流入 24.88 亿 43.23 亿 37.77 亿 41.05 亿 43.76 亿
+收回投资收到的现金 24.54 亿 42.82 亿 37.37 亿 40.12 亿 42.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.92 亿 0.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 126.71 万 8.86 万 83.01 万 49.88 万 49.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.61 亿 47.7 亿 40.19 亿 45.22 亿 47.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.78 亿 0.87 亿 0.52 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 26.9 亿 46.92 亿 39.32 亿 44.69 亿 47.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -0.75 亿 -0.69 亿 -1.23 亿 -1.74 亿
现金流入 842.29 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 842.29 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.56 亿 0.77 亿 0.69 亿 1.23 亿 1.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 0.52 亿 0.43 亿 0.59 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.26 亿 0.64 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -217.0 元 -104.0 元 130.0 元 20.0 元 20.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 -0.73 亿 -1.46 亿 0.73 亿 1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 2.11 亿 0.65 亿 1.38 亿 2.74 亿


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