厦门空港现金流表
6.72亿
营业现金流
-4.7亿
投资现金流
-1.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门空港现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 2.84 亿 | 2.11 亿 | 0.65 亿 | 1.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.73 亿 | 4.5 亿 | 1.65 亿 | 6.13 亿 | 6.72 亿 |
| 现金流入 | 13.46 亿 | 15.31 亿 | 11.56 亿 | 17.77 亿 | 21.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.11 亿 | 14.09 亿 | 10.73 亿 | 17.25 亿 | 20.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 1.19 亿 | 0.82 亿 | 0.52 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 10.81 亿 | 9.91 亿 | 11.64 亿 | 14.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.62 亿 | 4.15 亿 | 3.54 亿 | 3.7 亿 | 4.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36 亿 | 4.9 亿 | 5.13 亿 | 5.59 亿 | 6.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.62 亿 | 1.55 亿 | 0.92 亿 | 1.9 亿 | 3.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.45 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.73 亿 | -4.47 亿 | -2.42 亿 | -4.17 亿 | -4.7 亿 |
| 现金流入 | 24.88 亿 | 43.23 亿 | 37.77 亿 | 41.05 亿 | 51.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.54 亿 | 42.82 亿 | 37.37 亿 | 40.12 亿 | 50.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.92 亿 | 0.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 126.71 万 | 8.86 万 | 83.01 万 | 49.88 万 | 71.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.61 亿 | 47.7 亿 | 40.19 亿 | 45.22 亿 | 56.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.9 亿 | 46.92 亿 | 39.32 亿 | 44.69 亿 | 55.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -0.75 亿 | -0.69 亿 | -1.23 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 842.29 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 | 1.23 亿 | 1.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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