资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 32.7 | 34.1 | 44.4 | 49.6 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 3.0 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 36.1 | 42.0 | 49.1 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 63.9 | 58.0 | 50.9 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 15.0 | 15.3 | 15.9 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 83.2 | 82.4 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.4 | 0.8 | 7.3 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 3.7 | 0.7 | 8.9 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 4.3 | 1.2 | 9.5 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.8 | 73.9 | 18.9 | 143.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 16.2 | 1.2 | 32.5 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 16.9 | 5.3 | 30.1 | 34.9 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 4.4 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 13.2 | 4.0 | 22.4 | 26.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 72.9 | 58.6 | 52.6 | 40.2 | 46.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 9.1 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.7 | 58.4 | 52.3 | 40.0 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1634.9 | 1749.5 | 1214.9 | 1570.4 | 1814.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.4 | 127.9 | 127.1 | 112.9 | 95.0 | |
| 缺钱天数（天） | -39.5 | -69.3 | -74.5 | -72.7 | -48.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.4 | 1.8 | -19.4 | 68.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -64.6 | -16.5 | -74.6 | 856.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 2.6 | -0.9 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.0 | 240.7 | 274.9 | 308.8 | 361.9 | |
| 流动比率（%） | 205.0 | 240.8 | 275.0 | 308.9 | 362.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 10.7 | 62.4 | 64.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 18.9 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.3 | 164.7 | 173.5 | 200.8 | 221.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.2 | 61.0 | 22.0 | 71.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.8 | 158.7 | 176.2 | 197.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 8.9 | 2.3 | 10.7 | -- |
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