快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

贵州燃气现金流表

4.75亿

营业现金流

-7.28亿

投资现金流

1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

贵州燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.43 亿 4.97 亿 13.92 亿 9.51 亿 6.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.15 亿 3.2 亿 4.8 亿 8.89 亿 4.75 亿
现金流入 43.61 亿 53.55 亿 67.54 亿 69.98 亿 67.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.62 亿 52.5 亿 65.7 亿 69.32 亿 67.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.05 亿 1.5 亿 0.42 亿 0.51 亿
现金流出 40.46 亿 50.35 亿 62.74 亿 61.09 亿 63.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.51 亿 41.95 亿 54.05 亿 51.28 亿 52.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.64 亿 5.31 亿 5.51 亿 5.83 亿 6.52 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 1.93 亿 1.66 亿 2.52 亿 3.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -4.99 亿 -10.19 亿 -9.75 亿 -7.28 亿
现金流入 4.45 亿 2.17 亿 3.32 亿 3.16 亿 0.8 亿
+收回投资收到的现金 4.16 亿 1.73 亿 3.24 亿 3.07 亿 0.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.4 亿 741.2 万 905.44 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 324.54 万 194.14 万 5.49 万 4.69 万 3.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 564.89 万 198.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.85 亿 7.15 亿 13.51 亿 12.91 亿 8.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.29 亿 5.76 亿 10.04 亿 10.58 亿 8.07 亿
-投资支付的现金 957.0 万 1.28 亿 3.47 亿 2.33 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.46 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 10.75 亿 0.98 亿 -1.94 亿 1.02 亿
现金流入 28.85 亿 46.86 亿 38.63 亿 36.25 亿 35.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.4 亿 1.84 亿 0.26 亿 66.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.84 亿 0.26 亿 66.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.45 亿 35.1 亿 38.27 亿 36.23 亿 35.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.92 亿 988.0 万 200.0 万 0.0 元
现金流出 32.08 亿 36.12 亿 37.65 亿 38.19 亿 34.27 亿
-偿还债务所支付的现金 29.74 亿 33.78 亿 35.37 亿 36.46 亿 32.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.34 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.69 亿 2.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 613.8 万 454.36 万 291.04 万 767.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 375.87 万 557.89 万 437.83 万 410.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.47 亿 8.96 亿 -4.42 亿 -2.8 亿 -1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 4.97 亿 13.92 亿 9.51 亿 6.71 亿 5.19 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号