贵州燃气现金流表
4.61亿
营业现金流
-9.01亿
投资现金流
1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵州燃气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.97 亿 | 13.92 亿 | 9.51 亿 | 6.71 亿 | 4.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.2 亿 | 4.8 亿 | 8.89 亿 | 2.98 亿 | 4.61 亿 |
| 现金流入 | 53.55 亿 | 67.54 亿 | 69.98 亿 | 71.94 亿 | 74.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.5 亿 | 65.7 亿 | 69.32 亿 | 70.91 亿 | 73.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.5 亿 | 0.42 亿 | 1.01 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 50.35 亿 | 62.74 亿 | 61.09 亿 | 68.96 亿 | 70.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.95 亿 | 54.05 亿 | 51.28 亿 | 58.2 亿 | 59.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.31 亿 | 5.51 亿 | 5.83 亿 | 6.86 亿 | 6.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.93 亿 | 1.66 亿 | 2.52 亿 | 2.42 亿 | 2.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.52 亿 | 1.47 亿 | 1.48 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.99 亿 | -10.19 亿 | -9.75 亿 | -7.87 亿 | -9.01 亿 |
| 现金流入 | 2.17 亿 | 3.32 亿 | 3.16 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.73 亿 | 3.24 亿 | 3.07 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 741.2 万 | 905.44 万 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 194.14 万 | 5.49 万 | 4.69 万 | 53.8 万 | 54.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 198.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.15 亿 | 13.51 亿 | 12.91 亿 | 8.44 亿 | 9.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.76 亿 | 10.04 亿 | 10.58 亿 | 7.59 亿 | 8.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.28 亿 | 3.47 亿 | 2.33 亿 | 0.85 亿 | 0.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.75 亿 | 0.98 亿 | -1.94 亿 | 2.7 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流入 | 46.86 亿 | 38.63 亿 | 36.25 亿 | 33.5 亿 | 30.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.84 亿 | 0.26 亿 | 66.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.84 亿 | 0.26 亿 | 66.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.12 亿 | 37.65 亿 | 38.19 亿 | 30.81 亿 | 28.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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