资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 14.3 | 9.8 | 6.7 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 8.6 | 8.0 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 24.4 | 31.7 | 27.0 | 22.5 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 75.6 | 68.3 | 73.0 | 77.5 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 48.6 | 45.6 | 46.5 | 39.9 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 16.9 | 17.7 | 22.6 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 37.4 | 35.8 | -- | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 2.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 6.0 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 20.2 | 4.7 | 18.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 17.0 | 12.6 | 15.4 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.5 | 1.0 | 3.6 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 12.3 | 10.9 | 11.3 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 119.9 | 105.4 | 91.5 | 87.6 | 73.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 72.3 | 65.3 | 61.9 | 46.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 11.0 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 45.9 | 33.1 | 26.2 | 25.7 | 26.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.0 | 55.9 | 43.0 | 42.3 | 35.3 | |
| 缺钱天数（天） | 47.8 | 49.5 | 48.5 | 45.2 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 19.9 | 21.1 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.9 | -12.0 | -73.8 | 266.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 11.4 | -1.9 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.9 | 60.9 | 50.2 | 48.3 | 58.6 | |
| 流动比率（%） | 50.2 | 69.5 | 58.1 | 56.4 | 68.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 62.6 | 64.2 | 62.5 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 92.4 | 109.2 | 100.7 | 107.5 | 118.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.1 | 7.0 | 10.0 | 20.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.3 | 48.2 | 47.0 | 54.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.3 | -60.1 | -59.5 | -45.3 | -- |
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