三峡能源现金流表

186.21亿

营业现金流

-305.09亿

投资现金流

94.39亿

融资现金流

现金流表详细项

三峡能源现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.51 亿 130.34 亿 104.8 亿 48.89 亿 52.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 88.18 亿 168.71 亿 144.17 亿 188.97 亿 186.21 亿
现金流入 134.87 亿 254.94 亿 230.53 亿 270.86 亿 270.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 120.9 亿 203.26 亿 211.01 亿 255.4 亿 257.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 12.22 亿 30.57 亿 12.04 亿 6.31 亿 5.99 亿
现金流出 46.7 亿 86.23 亿 86.36 亿 81.89 亿 84.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.66 亿 11.01 亿 16.31 亿 21.94 亿 23.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.51 亿 17.43 亿 20.42 亿 19.38 亿 19.46 亿
-支付的各项税费 11.55 亿 24.63 亿 22.35 亿 25.61 亿 26.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 16.99 亿 33.15 亿 27.28 亿 14.96 亿 14.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -348.97 亿 -297.9 亿 -410.05 亿 -316.68 亿 -305.09 亿
现金流入 22.66 亿 7.53 亿 10.5 亿 9.34 亿 20.51 亿
+收回投资收到的现金 18.19 亿 0.35 亿 0.46 亿 1.74 亿 4.5 亿
+取得投资收益收到的现金 3.19 亿 3.03 亿 4.25 亿 4.45 亿 4.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 289.0 0.16 亿 5.04 亿 875.15 583.35
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 144.06 0.43 亿 1.05 亿 9.73 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 3.99 亿 0.31 亿 2.02 亿 1.75 亿
现金流出 371.64 亿 305.44 亿 420.55 亿 326.01 亿 325.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 299.06 亿 277.31 亿 411.12 亿 308.74 亿 311.18 亿
-投资支付的现金 44.48 亿 10.6 亿 6.58 亿 7.63 亿 5.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22.51 亿 16.08 亿 2.26 亿 8.27 亿 7.45 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.58 亿 1.45 亿 0.59 亿 1.38 亿 1.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 372.46 亿 102.73 亿 209.88 亿 131.29 亿 94.39 亿
现金流入 821.0 亿 583.02 亿 764.64 亿 576.57 亿 552.76 亿
+吸收投资收到的现金 252.35 亿 20.9 亿 12.38 亿 29.26 亿 27.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 27.21 亿 19.21 亿 12.23 亿 29.26 亿 27.82 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 448.54 亿 480.29 亿 554.76 亿 445.28 亿 458.37 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --