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三峡能源现金流表

155.1亿

营业现金流

-438.64亿

投资现金流

219.87亿

融资现金流

现金流表详细项

三峡能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 41.06 亿 18.51 亿 130.34 亿 104.8 亿 48.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 90.82 亿 88.18 亿 168.71 亿 144.17 亿 155.1 亿
现金流入 121.39 亿 134.87 亿 254.94 亿 230.53 亿 246.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.25 亿 120.9 亿 203.26 亿 211.01 亿 225.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.24 亿 12.22 亿 30.57 亿 12.04 亿 10.82 亿
现金流出 30.57 亿 46.7 亿 86.23 亿 86.36 亿 91.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.02 亿 6.66 亿 11.01 亿 16.31 亿 19.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.44 亿 11.51 亿 17.43 亿 20.42 亿 20.94 亿
-支付的各项税费 6.85 亿 11.55 亿 24.63 亿 22.35 亿 24.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.26 亿 16.99 亿 33.15 亿 27.28 亿 25.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -283.74 亿 -348.97 亿 -297.9 亿 -410.05 亿 -438.64 亿
现金流入 9.1 亿 22.66 亿 7.53 亿 10.5 亿 5.09 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 18.19 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 1.75 亿 3.19 亿 3.03 亿 4.25 亿 2.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.83 亿 289.0 万 0.16 亿 5.04 亿 0.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.27 亿 0.0 元 144.06 万 0.43 亿 0.97 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.41 亿 1.26 亿 3.99 亿 0.31 亿 0.72 亿
现金流出 292.84 亿 371.64 亿 305.44 亿 420.55 亿 443.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 253.89 亿 299.06 亿 277.31 亿 411.12 亿 422.49 亿
-投资支付的现金 16.25 亿 44.48 亿 10.6 亿 6.58 亿 18.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22.22 亿 22.51 亿 16.08 亿 2.26 亿 2.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 5.58 亿 1.45 亿 0.59 亿 0.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 170.37 亿 372.46 亿 102.73 亿 209.88 亿 219.87 亿
现金流入 457.61 亿 821.0 亿 583.02 亿 764.64 亿 799.53 亿
+吸收投资收到的现金 11.75 亿 252.35 亿 20.9 亿 12.38 亿 22.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 11.75 亿 27.21 亿 19.21 亿 12.23 亿 22.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 445.11 亿 561.66 亿 557.67 亿 744.58 亿 773.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 6.98 亿 4.45 亿 7.68 亿 3.18 亿
现金流出 287.24 亿 448.54 亿 480.29 亿 554.76 亿 579.66 亿
-偿还债务所支付的现金 241.7 亿 295.22 亿 349.22 亿 454.57 亿 452.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.78 亿 49.73 亿 49.22 亿 64.46 亿 65.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 466.74 万 5.51 亿 1.04 亿 2.26 亿 2.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.76 亿 103.59 亿 81.85 亿 35.74 亿 62.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 24.44 万 380.39 万 459.65 万 519.67 万 337.87 万
现金及现金等价物净增加额 -22.55 亿 111.7 亿 -26.42 亿 -55.95 亿 -63.64 亿
期末现金及现金等价物余额 18.51 亿 130.21 亿 103.93 亿 48.85 亿 -14.79 亿


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