资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.3 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 14.7 | 16.1 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 85.3 | 83.9 | 83.7 | 84.8 | 83.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 17.7 | 18.0 | 15.0 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 46.5 | 47.1 | 48.5 | 54.4 | 54.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 35.3 | 33.6 | -- | 29.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | 27.3 | 31.7 | 31.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.7 | 58.4 | 58.4 | 55.1 | 53.8 | |
| 营业利润率（%) | 38.0 | 43.8 | 38.7 | 33.9 | 31.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.4 | 24.9 | 22.6 | 22.3 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 34.8 | 39.3 | 35.2 | 31.2 | 28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 363.1 | 375.3 | 359.8 | 447.9 | 487.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 357.8 | 369.3 | 353.3 | 439.1 | 479.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 68.6 | 61.3 | 56.1 | 41.3 | 41.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 8.8 | 8.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 789.5 | 973.9 | 862.0 | 789.0 | 648.3 | |
| 缺钱天数（天） | -426.5 | -598.7 | -502.2 | -341.0 | -160.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 36.8 | 45.0 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.3 | 57.7 | 20.4 | -2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 64.9 | 12.6 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.2 | 90.6 | 90.3 | 100.8 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 69.5 | 90.9 | 90.8 | 101.6 | 106.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 64.7 | 66.4 | 69.4 | 70.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.3 | 123.3 | 124.8 | 124.2 | 124.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 23.0 | 35.8 | 30.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.6 | 32.7 | 36.1 | 34.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | -20.2 | -14.5 | -15.5 | -- |
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