中国黄金现金流表
31.67亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
-9.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国黄金现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.8 亿 | 34.06 亿 | 46.13 亿 | 52.45 亿 | 60.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.56 亿 | 8.15 亿 | 11.93 亿 | 15.77 亿 | 31.67 亿 |
| 现金流入 | 383.57 亿 | 571.64 亿 | 517.71 亿 | 651.64 亿 | 724.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 381.6 亿 | 568.61 亿 | 515.51 亿 | 647.99 亿 | 720.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 3.03 亿 | 2.19 亿 | 3.65 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流出 | 378.02 亿 | 563.49 亿 | 505.78 亿 | 635.87 亿 | 692.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.59 亿 | 552.4 亿 | 494.2 亿 | 622.9 亿 | 679.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.88 亿 | 2.68 亿 | 2.85 亿 | 3.3 亿 | 3.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.2 亿 | 4.65 亿 | 4.43 亿 | 5.45 亿 | 5.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35 亿 | 3.76 亿 | 4.3 亿 | 4.23 亿 | 4.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -0.72 亿 | -0.41 亿 | -1.9 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 999.41 万 | 3.32 万 | 0.0 元 | 2.31 万 | 2.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.32 万 | 0.0 元 | 2.31 万 | 2.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 999.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.72 亿 | 0.41 亿 | 1.9 亿 | 0.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.6 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | 4.63 亿 | -5.2 亿 | -6.28 亿 | -9.34 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 8.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.16 亿 | 3.68 亿 | 5.2 亿 | 6.28 亿 | 45.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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