资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 42.0 | 45.3 | 46.0 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 9.8 | |
| 存货（%） | 40.6 | 37.4 | 34.0 | 34.2 | 33.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 96.5 | 95.0 | 94.5 | 94.6 | 93.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 37.7 | 37.4 | 41.3 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 60.2 | 60.2 | -- | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 13.5 | 11.4 | 13.6 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 9.2 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.9 | 63.0 | 56.3 | 71.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.9 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 377.9 | 511.9 | 455.7 | 575.1 | 654.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.3 | 35.7 | 41.4 | 36.2 | 40.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.1 | 53.8 | 41.3 | 47.0 | 25.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 6.8 | 8.8 | 7.8 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 12.6 | 11.2 | 12.8 | 14.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.0 | 29.0 | 32.5 | 28.5 | 25.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | |
| 缺钱天数（天） | 48.0 | 34.7 | 39.9 | 35.3 | 39.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.7 | 50.2 | -7.2 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.4 | 70.9 | -9.8 | 38.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 25.8 | 5.5 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.2 | 152.6 | 161.6 | 146.4 | 157.2 | |
| 流动比率（%） | 233.6 | 251.8 | 252.3 | 229.2 | 245.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 17.2 | 39.9 | 61.8 | 115.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 39.8 | 39.8 | 43.0 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5756.2 | 6402.8 | 7201.4 | 8102.2 | 8399.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 19.6 | 27.4 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.2 | 90.4 | 118.2 | 160.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | 6.5 | 9.3 | 12.3 | -- |
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