重庆燃气现金流表
7.27亿
营业现金流
-5.33亿
投资现金流
-6.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆燃气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.61 亿 | 15.18 亿 | 12.04 亿 | 16.02 亿 | 10.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.67 亿 | 6.22 亿 | 1.56 亿 | 4.44 亿 | 7.27 亿 |
| 现金流入 | 76.63 亿 | 87.65 亿 | 96.94 亿 | 111.73 亿 | 110.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.81 亿 | 82.06 亿 | 90.33 亿 | 104.61 亿 | 104.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.8 亿 | 5.57 亿 | 5.89 亿 | 6.83 亿 | 5.64 亿 |
| 现金流出 | 69.96 亿 | 81.43 亿 | 95.38 亿 | 107.28 亿 | 103.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.42 亿 | 64.88 亿 | 77.69 亿 | 88.27 亿 | 83.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.07 亿 | 8.99 亿 | 9.54 亿 | 9.99 亿 | 9.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.2 亿 | 2.33 亿 | 2.78 亿 | 2.73 亿 | 3.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.27 亿 | 5.23 亿 | 5.38 亿 | 6.29 亿 | 6.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.96 亿 | -6.06 亿 | -5.1 亿 | -5.12 亿 | -5.33 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 0.6 亿 | 0.95 亿 | 1.82 亿 | 2.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 101.44 万 | 52.26 万 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 1.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.89 亿 | 0.29 亿 | 0.82 亿 | 0.74 亿 | 0.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 53.81 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 88.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.68 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.26 亿 |
| 现金流出 | 8.21 亿 | 6.66 亿 | 6.06 亿 | 6.95 亿 | 7.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.41 亿 | 4.8 亿 | 4.6 亿 | 4.6 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.81 亿 | 1.86 亿 | 1.46 亿 | 2.35 亿 | 3.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | -3.31 亿 | 7.53 亿 | -5.15 亿 | -6.86 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 3.87 亿 | 13.03 亿 | 4.14 亿 | 2.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.66 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 7.18 亿 | 5.51 亿 | 9.29 亿 | 9.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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