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重庆燃气现金流表

4.53亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

-1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.61 亿 15.18 亿 12.04 亿 16.02 亿 10.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.67 亿 6.22 亿 1.56 亿 4.44 亿 4.53 亿
现金流入 76.63 亿 87.65 亿 96.94 亿 111.73 亿 110.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.81 亿 82.06 亿 90.33 亿 104.61 亿 104.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.8 亿 5.57 亿 5.89 亿 6.83 亿 5.52 亿
现金流出 69.96 亿 81.43 亿 95.38 亿 107.28 亿 105.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.42 亿 64.88 亿 77.69 亿 88.27 亿 86.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.07 亿 8.99 亿 9.54 亿 9.99 亿 9.58 亿
-支付的各项税费 2.2 亿 2.33 亿 2.78 亿 2.73 亿 3.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.27 亿 5.23 亿 5.38 亿 6.29 亿 6.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.96 亿 -6.06 亿 -5.1 亿 -5.12 亿 -4.1 亿
现金流入 1.26 亿 0.6 亿 0.95 亿 1.82 亿 2.06 亿
+收回投资收到的现金 101.44 万 52.26 万 0.0 元 0.98 亿 0.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.89 亿 0.29 亿 0.82 亿 0.74 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.35 亿 53.81 万 0.14 亿 0.1 亿 299.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -273.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.63 亿
现金流出 8.21 亿 6.66 亿 6.06 亿 6.95 亿 6.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.41 亿 4.8 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.4 亿
-投资支付的现金 2.81 亿 1.86 亿 1.46 亿 2.35 亿 1.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -3.31 亿 7.53 亿 -5.15 亿 -1.22 亿
现金流入 4.29 亿 3.87 亿 13.03 亿 4.14 亿 3.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.17 亿 588.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.17 亿 588.14 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.69 亿 3.67 亿 12.83 亿 3.98 亿 3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.44 亿 7.18 亿 5.51 亿 9.29 亿 4.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.98 亿 5.66 亿 3.09 亿 6.69 亿 2.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.45 亿 1.5 亿 2.4 亿 2.45 亿 1.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 534.49 万 625.38 万 745.3 万 0.13 亿 731.33 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 160.0 万 180.0 万 0.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -3.14 亿 3.98 亿 -5.83 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 15.18 亿 12.04 亿 16.02 亿 10.2 亿 9.4 亿


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