资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 13.6 | 16.0 | 10.0 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 6.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 25.9 | 22.1 | 26.8 | 25.6 | 26.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 74.1 | 77.9 | 73.2 | 74.4 | 73.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 28.3 | 30.7 | 29.2 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 15.4 | 16.9 | 14.9 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 56.3 | 52.4 | -- | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 9.9 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 34.3 | 29.4 | 38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 6.6 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.0 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 14.6 | 13.9 | 14.6 | 20.5 | 23.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.2 | 37.6 | 32.7 | 20.4 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 17.9 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 76.4 | 86.6 | 107.4 | 140.8 | 111.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.6 | 24.1 | 23.6 | 22.5 | 23.9 | |
| 缺钱天数（天） | -7.0 | -10.2 | -9.0 | -2.0 | -0.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | 14.5 | 11.9 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.1 | 32.9 | -15.4 | 29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 6.3 | 3.9 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.3 | 74.7 | 85.5 | 85.4 | 81.5 | |
| 流动比率（%） | 92.2 | 78.1 | 87.4 | 87.8 | 84.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 151.3 | 34.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 43.7 | 47.6 | 44.1 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.4 | 123.7 | 129.5 | 134.2 | 132.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 24.3 | 5.0 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.4 | 85.7 | 77.7 | 73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -1.5 | -5.6 | -6.6 | -- |
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